④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

建物

3,916,316

171,066

327,237

3,760,145

2,472,720

171,615

1,287,425

構築物

236,892

6,737

18,421

225,209

173,875

4,908

51,333

工具、器具及び備品

1,086,653

31,060

89,770

[4,290]

1,027,943

930,192

55,052

97,751

車両運搬具

27,955

1,905

3,845

26,015

21,250

3,443

4,764

土地

202,864

46,431

156,432

156,432

リース資産

1,860,556

9,620

4,761

1,865,415

1,349,844

100,597

515,571

建設仮勘定

23,951

23,951

有形固定資産計

7,331,238

244,341

514,419

[4,290]

7,061,161

4,947,882

335,616

2,113,279

無形固定資産

のれん

124,853

124,853

124,853

ソフトウエア

703,616

93,500

797,117

629,259

67,087

167,857

映像授業コンテンツ

955,624

52,953

20

1,008,557

831,638

69,579

176,918

リース資産

339,986

339,986

339,986

その他

58,722

41,914

97,345

3,290

2,112

1,178

無形固定資産計

2,182,803

188,368

97,366

2,273,804

1,927,851

136,666

345,953

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

(有形固定資産)

建物

千葉県印西市

25,774千円

 

千葉県船橋市(南船橋)

34,605千円

 

東京都国分寺市

17,485千円

 

千葉県船橋市(西船橋)

13,379千円

 

東京都八王子市

11,971千円

 

 

(無形固定資産)

映像授業コンテンツ

高校生用映像授業コンテンツ

52,953千円

 

 

(注)2.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

 

(注)3.「当期減少額」欄の[ ]は内書きで、国庫補助金を受けて、取得価額から直接控除している圧縮記帳額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

32,262

50,472

57,498

25,236

貸倒引当金

941,135

176,330

21,846

1,095,619

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。