④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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3,916,316
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171,066
|
327,237
|
3,760,145
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2,472,720
|
171,615
|
1,287,425
|
構築物
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236,892
|
6,737
|
18,421
|
225,209
|
173,875
|
4,908
|
51,333
|
工具、器具及び備品
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1,086,653
|
31,060
|
89,770 [4,290]
|
1,027,943
|
930,192
|
55,052
|
97,751
|
車両運搬具
|
27,955
|
1,905
|
3,845
|
26,015
|
21,250
|
3,443
|
4,764
|
土地
|
202,864
|
-
|
46,431
|
156,432
|
-
|
-
|
156,432
|
リース資産
|
1,860,556
|
9,620
|
4,761
|
1,865,415
|
1,349,844
|
100,597
|
515,571
|
建設仮勘定
|
-
|
23,951
|
23,951
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
7,331,238
|
244,341
|
514,419 [4,290]
|
7,061,161
|
4,947,882
|
335,616
|
2,113,279
|
無形固定資産
|
のれん
|
124,853
|
-
|
-
|
124,853
|
124,853
|
-
|
-
|
ソフトウエア
|
703,616
|
93,500
|
-
|
797,117
|
629,259
|
67,087
|
167,857
|
映像授業コンテンツ
|
955,624
|
52,953
|
20
|
1,008,557
|
831,638
|
69,579
|
176,918
|
リース資産
|
339,986
|
-
|
-
|
339,986
|
339,986
|
-
|
-
|
その他
|
58,722
|
41,914
|
97,345
|
3,290
|
2,112
|
-
|
1,178
|
無形固定資産計
|
2,182,803
|
188,368
|
97,366
|
2,273,804
|
1,927,851
|
136,666
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345,953
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(有形固定資産)
建物
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千葉県印西市
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25,774千円
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千葉県船橋市(南船橋)
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34,605千円
|
|
東京都国分寺市
|
17,485千円
|
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千葉県船橋市(西船橋)
|
13,379千円
|
|
東京都八王子市
|
11,971千円
|
(無形固定資産)
映像授業コンテンツ
|
高校生用映像授業コンテンツ
|
52,953千円
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(注)2.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
(注)3.「当期減少額」欄の[ ]は内書きで、国庫補助金を受けて、取得価額から直接控除している圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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32,262
|
50,472
|
57,498
|
25,236
|
貸倒引当金
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941,135
|
176,330
|
21,846
|
1,095,619
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。