⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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17,323
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3,999
|
-
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21,322
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5,303
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853
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16,018
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工具、器具及び備品
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5,550
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788
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425
|
5,913
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4,369
|
411
|
1,543
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リース資産
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10,719
|
-
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4,687
|
6,032
|
5,761
|
1,074
|
270
|
土地
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448
|
-
|
-
|
448
|
-
|
-
|
448
|
有形固定資産計
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34,040
|
4,788
|
5,113
|
33,716
|
15,435
|
2,339
|
18,281
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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265,469
|
109,711
|
-
|
375,181
|
230,727
|
84,469
|
144,453
|
ソフトウエア仮勘定
|
49,219
|
80,420
|
119,704 (9,993)
|
9,935
|
-
|
-
|
9,935
|
その他
|
429
|
-
|
-
|
429
|
44
|
-
|
384
|
無形固定資産計
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315,118
|
190,131
|
119,704 (9,993)
|
385,545
|
230,772
|
84,469
|
154,772
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(注)1.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 109,711千円
ソフトウエア仮勘定 プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 80,420千円
2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定ソフトウエアへの振替 109,711千円
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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30,000
|
25,000
|
1.23
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
12,000
|
-
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
15,000
|
-
|
-
|
-
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合計
|
57,000
|
25,000
|
-
|
-
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
39
|
42
|
-
|
39
|
42
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賞与引当金
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18,367
|
21,462
|
18,367
|
-
|
21,462
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
59
|
預金
|
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普通預金
|
445,259
|
小計
|
445,259
|
合計
|
445,319
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友林業㈱
|
12,492
|
三井不動産レジデンシャル㈱
|
10,435
|
トヨタすまいるライフ㈱
|
9,666
|
SHOWA GROUP㈱
|
7,483
|
㈱ワンノブアカインド
|
5,234
|
その他
|
166,536
|
合計
|
211,848
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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198,154
|
1,580,744
|
1,567,050
|
211,848
|
88.1
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47.5
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② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、48,310千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先
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金額(千円)
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Google Japan G.K.
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30,379
|
LINEヤフー㈱
|
10,560
|
㈱リック
|
7,901
|
Meta Platforms, Inc.
|
6,344
|
アットホーム㈱
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4,524
|
その他
|
15,543
|
合計
|
75,253
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
368,907
|
725,428
|
1,082,548
|
1,437,040
|
税引前四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
18,224
|
31,672
|
37,083
|
65,872
|
四半期 (当期)純利益
|
(千円)
|
8,589
|
17,498
|
19,293
|
48,380
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
3.24
|
6.61
|
7.28
|
18.26
|
(会計期間)
|
第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
3.24
|
3.36
|
0.68
|
10.97
|