⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末
 償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

17,323

3,999

21,322

5,303

853

16,018

工具、器具及び備品

5,550

788

425

5,913

4,369

411

1,543

リース資産

10,719

4,687

6,032

5,761

1,074

270

土地

448

448

448

有形固定資産計

34,040

4,788

5,113

33,716

15,435

2,339

18,281

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

265,469

109,711

375,181

230,727

84,469

144,453

ソフトウエア仮勘定

49,219

80,420

 

119,704

(9,993)

9,935

9,935

その他

429

429

44

384

無形固定資産計

315,118

190,131

 

119,704

(9,993)

385,545

230,772

84,469

154,772

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア    プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 109,711千円

ソフトウエア仮勘定 プラットフォーム事業用ソフトウエア開発  80,420千円

2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定ソフトウエアへの振替 109,711千円

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

30,000

25,000

1.23

1年以内に返済予定の長期借入金

12,000

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

15,000

合計

57,000

25,000

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

39

42

39

42

賞与引当金

18,367

21,462

18,367

21,462

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

59

預金

 

普通預金

445,259

小計

445,259

合計

445,319

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

住友林業㈱

12,492

三井不動産レジデンシャル㈱

10,435

トヨタすまいるライフ㈱

9,666

SHOWA GROUP㈱

7,483

㈱ワンノブアカインド

5,234

その他

166,536

合計

211,848

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

198,154

1,580,744

1,567,050

211,848

88.1

47.5

 

 

② 固定資産

イ.繰延税金資産

 繰延税金資産は、48,310千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果関係)」に記載しております。

 

③ 流動負債

イ.買掛金

相手先

金額(千円)

Google Japan G.K.

30,379

LINEヤフー㈱

10,560

㈱リック

7,901

Meta Platforms, Inc.

6,344

アットホーム㈱

4,524

その他

15,543

合計

75,253

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

368,907

725,428

1,082,548

1,437,040

税引前四半期

(当期)純利益

(千円)

18,224

31,672

37,083

65,872

四半期

(当期)純利益

(千円)

8,589

17,498

19,293

48,380

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

3.24

6.61

7.28

18.26

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

3.24

3.36

0.68

10.97