⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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新安全警備保障 株式会社
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第3回適格機関投資家譲渡限定私募SB
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2020年 9月30日
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100,000
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100,000 (100,000)
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0.70
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無
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2024年 9月30日
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合計
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―
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―
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100,000
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100,000 (100,000)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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100,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,150,000
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1,120,000
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0.686
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,149,147
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1,132,197
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0.554
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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655,346
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656,961
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3.101
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,637,554
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749,212
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0.909
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2025年1月30日~2030年12月25日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,233,527
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995,398
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3.116
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2025年3月1日~ 2030年12月15日
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合計
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5,825,574
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4,653,770
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―
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―
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(注) 1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。
3 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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404,107
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141,430
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114,016
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44,080
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リース債務
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519,134
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296,330
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120,846
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48,163
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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17,731,478
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33,700,638
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50,108,693
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68,010,836
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(千円)
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1,563,777
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6,796,391
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7,875,328
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8,328,701
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(千円)
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929,588
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4,461,198
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5,103,330
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5,381,281
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1株当たり四半期 (当期)純利益
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(円)
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63.72
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305.77
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349.74
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368.77
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり 四半期純利益
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(円)
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63.72
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242.01
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44.00
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19.04
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