⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

新安全警備保障
株式会社

第3回適格機関投資家譲渡限定私募SB

2020年
9月30日

100,000

100,000

(100,000)

0.70

2024年
9月30日

合計

100,000

100,000

(100,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の内書は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,150,000

1,120,000

0.686

1年以内に返済予定の長期借入金

1,149,147

1,132,197

0.554

1年以内に返済予定のリース債務

655,346

656,961

3.101

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,637,554

749,212

0.909

2025年1月30日~2030年12月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,233,527

995,398

3.116

2025年3月1日~

2030年12月15日

合計

5,825,574

4,653,770

 

(注) 1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率は、転リース取引についてはリース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、これを除いてリース債務の平均利率を記載しております。

3 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

404,107

141,430

114,016

44,080

リース債務

519,134

296,330

120,846

48,163

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

17,731,478

33,700,638

50,108,693

68,010,836

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(千円)

1,563,777

6,796,391

7,875,328

8,328,701

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

929,588

4,461,198

5,103,330

5,381,281

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

63.72

305.77

349.74

368.77

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

63.72

242.01

44.00

19.04