⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,594,834
|
41,053
|
269,123 (107,022 )
|
2,366,763
|
1,357,887
|
167,411
|
1,008,875
|
工具、器具及び備品
|
502,357
|
23,943
|
78,143 (21,195)
|
448,158
|
344,858
|
37,143
|
103,300
|
建設仮勘定
|
―
|
63,751
|
63,751
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
3,097,191
|
128,748
|
411,018 (128,218)
|
2,814,922
|
1,702,746
|
204,554
|
1,112,175
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
39,316
|
12,930
|
―
|
52,246
|
35,988
|
4,672
|
16,257
|
商標権
|
5,500
|
―
|
―
|
5,500
|
5,500
|
12
|
―
|
その他
|
72
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
無形固定資産計
|
44,888
|
12,930
|
―
|
57,818
|
41,488
|
4,685
|
16,330
|
長期前払費用
|
119,718
|
10,271
|
12,364 ( 2,513 )
|
117,625
|
105,153
|
14,074
|
12,472
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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内装工事
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16,745千円
|
ソフトウェア
|
決済連携システム
|
12,930千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店等による
|
178,106千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店等による
|
56,947千円
|
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
661,247
|
654,928
|
0.81%
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
3,268,160
|
2,589,806
|
1.01%
|
2025年 3月31日~ 2040年12月31日
|
合計
|
3,929,407
|
3,244,734
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
433,290
|
344,265
|
325,554
|
302,444
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
―
|
32,144
|
16,072
|
-
|
16,072
|
株主優待引当金
|
30,088
|
32,739
|
30,088
|
-
|
32,739
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
16,903
|
預金
|
|
普通預金
|
1,314,240
|
定期預金
|
217,600
|
計
|
1,531,840
|
合計
|
1,548,743
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
132,706
|
ライフカード㈱
|
51,650
|
㈱寺岡精工
|
24,200
|
㈱横浜岡田屋
|
5,991
|
㈱アトレ
|
1,405
|
その他
|
6,681
|
合計
|
222,635
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
198,184
|
4,586,238
|
4,561,786
|
222,635
|
95.3
|
16.7
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
43,588
|
合計
|
43,588
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
6
|
貯蔵品
|
10,521
|
合計
|
10,528
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行株
|
52,151
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
森ビル㈱
|
20,632
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
ユニゾ不動産㈱
|
19,164
|
その他
|
619,573
|
合計
|
785,417
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
121,715
|
㈱IZUMIYA
|
67,786
|
東京旭商事㈲
|
9,113
|
㈱小倉
|
8,633
|
東亜商事㈱
|
5,771
|
その他
|
12,490
|
合計
|
225,510
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
19,021
|
社会保険料
|
11,185
|
事業所税
|
10,586
|
水野産業㈱
|
8,220
|
㈱カクヤス
|
6,055
|
その他
|
58,714
|
合計
|
113,784
|
⑦ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
186,221
|
㈱三井住友銀行
|
148,500
|
㈱日本政策投資銀行
|
90,000
|
㈱りそな銀行
|
88,382
|
㈱日本政策金融公庫
|
56,520
|
その他
|
85,305
|
合計
|
654,928
|
⑧ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策金融公庫
|
810,510
|
㈱商工組合中央金庫
|
497,543
|
㈱日本政策投資銀行
|
410,000
|
㈱みずほ銀行
|
365,764
|
㈱りそな銀行
|
228,693
|
その他
|
277,296
|
合計
|
2,589,806
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,664,363
|
3,165,108
|
4,641,738
|
6,168,634
|
税引前四半期純利益又は税引前当期純損失(△)
|
(千円)
|
15,323
|
5,038
|
21,269
|
△119,030
|
四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
7,261
|
△3,847
|
7,748
|
△91,056
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
0.56
|
△4.10
|
△2.28
|
△30.74
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
0.56
|
△4.62
|
1.71
|
△26.87
|