⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,594,834

41,053

269,123

(107,022 )

2,366,763

 1,357,887

 167,411

1,008,875

  工具、器具及び備品

502,357

23,943

78,143

(21,195)

 448,158

 344,858

 37,143

 103,300

  建設仮勘定

63,751

63,751

 ―

有形固定資産計

3,097,191

128,748

411,018

(128,218) 

2,814,922

1,702,746

 204,554

1,112,175

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

39,316

12,930

52,246

35,988

4,672

16,257

  商標権

5,500

5,500

 5,500

 12

 ―

 その他

72

 ―

72

 ―

 72

無形固定資産計

44,888

12,930

57,818

41,488

4,685

16,330

長期前払費用

119,718

 10,271

12,364

(  2,513 )

117,625

105,153

 14,074

 12,472

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物

 内装工事

16,745千円

 ソフトウェア

 決済連携システム

12,930千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 建物

 閉店等による

178,106千円

 工具、器具及び備品

 閉店等による

56,947千円

 

3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

    該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

661,247

 654,928

0.81%

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

3,268,160

 2,589,806

1.01%

 2025年 3月31日~
  2040年12月31日

合計

3,929,407

3,244,734

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

433,290

344,265

325,554

302,444

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

 32,144

 16,072

-

16,072

株主優待引当金

30,088

32,739

 30,088

 -

32,739

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

16,903

預金

 

  普通預金

1,314,240

 定期預金

217,600

 1,531,840

合計

 1,548,743

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ジェーシービー

132,706

ライフカード㈱

51,650

㈱寺岡精工

24,200

㈱横浜岡田屋

5,991

㈱アトレ

1,405

その他

6,681

合計

222,635

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

198,184

4,586,238

4,561,786

 222,635

95.3

16.7

 

(注)  上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

区分

金額(千円)

食材

43,588

合計

 43,588

 

 

④  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

切手・印紙

6

貯蔵品

 10,521

合計

 10,528

 

 

⑤ 敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

三菱UFJ信託銀行株

 52,151

三井住友信託銀行㈱

48,000

森ビル㈱

20,632

㈱東急レクリエーション

 25,896

ユニゾ不動産㈱

19,164

その他

619,573

合計

785,417

 

 

⑥ 買掛金

相手先

金額(千円)

㈱カクヤス

121,715

㈱IZUMIYA

67,786

東京旭商事㈲

9,113

㈱小倉

8,633

東亜商事㈱

5,771

その他

12,490

合計

 225,510

 

 

 

⑥ 未払金

相手先

金額(千円)

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

19,021

社会保険料

 11,185

事業所税

10,586

水野産業㈱

8,220

㈱カクヤス

6,055

その他

58,714

合計

113,784

 

 

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

186,221

㈱三井住友銀行

148,500

㈱日本政策投資銀行

90,000

㈱りそな銀行

88,382

㈱日本政策金融公庫

56,520

その他

85,305

合計

654,928

 

 

⑧ 長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱日本政策金融公庫

810,510

㈱商工組合中央金庫

497,543

㈱日本政策投資銀行

410,000

㈱みずほ銀行

365,764

㈱りそな銀行

228,693

その他

277,296

合計

2,589,806

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,664,363

 3,165,108

4,641,738

6,168,634

税引前四半期純利益又は税引前当期純損失(△)

(千円)

15,323

5,038

21,269

△119,030

四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△)

(千円)

7,261

 △3,847

 7,748

△91,056

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

0.56

△4.10

△2.28

△30.74

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

0.56

△4.62

1.71

△26.87