(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年10月21日
至 令和5年4月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年10月21日
至 令和6年4月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
120,251
250,117
減価償却費
53,888
59,255
固定資産除却損
-
2,293
保険解約返戻金
△15,960
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△821
△2,065
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△11,762
△162,315
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,520
11,290
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△956
△704
受取利息及び受取配当金
△4,062
△4,070
支払利息
6,627
6,561
社債利息
680
442
投資有価証券評価損
11,978
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
377,081
229,922
棚卸資産の増減額(△は増加)
806
△5,679
未収入金の増減額(△は増加)
10,754
8,283
仕入債務の増減額(△は減少)
△89,763
△115,130
未成業務受入金の増減額(△は減少)
△14,668
21,254
未払消費税等の増減額(△は減少)
88,409
38,336
業務損失引当金の増減額(△は減少)
△1,910
887
完成業務補償引当金の増減額(△は減少)
37
△17
その他
2,796
34,324
小計
553,887
357,017
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△100,950
1,240
利息及び配当金の受取額
4,062
4,079
利息の支払額
△7,539
△7,714
449,460
354,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,287
△29,161
無形固定資産の取得による支出
△25,140
△34,755
投資有価証券の売却による収入
501
長期貸付金の回収による収入
1,000
保険積立金の解約による収入
55,920
△83,926
△7,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
250,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
△133,320
配当金の支払額
△27,944
△27,861
リース債務の返済による支出
△22,368
△17,802
社債の償還による支出
△150,000
△300,000
△200,312
271,016
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
165,221
617,642
現金及び現金同等物の期首残高
172,286
137,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 337,507
※ 754,767