1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

 2020年11月12日に提出いたしました第70期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第1 企業の概況

1 主要な経営指標等の推移

第2 事業の状況

2 経営者による財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

第4 経理の状況

1 四半期連結財務諸表

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

注記事項

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

  (訂正前)

回次

第69期

第2四半期

連結累計期間

第70期

第2四半期

連結累計期間

第69期

会計期間

自2019年4月1日

至2019年9月30日

自2020年4月1日

至2020年9月30日

自2019年4月1日

至2020年3月31日

売上高

(千円)

17,044,069

10,868,420

32,004,514

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

493,791

△992,683

△162,949

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(千円)

198,910

△801,950

△670,706

四半期包括利益又は包括利益

(千円)

△3,632

△952,763

△1,570,058

純資産額

(千円)

22,866,282

20,212,736

21,251,052

総資産額

(千円)

39,076,568

35,914,864

36,840,099

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

20.38

△82.16

△68.71

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

自己資本比率

(%)

43.3

40.7

41.8

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2,584,184

81,238

3,608,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△1,456,831

△1,256,931

△3,917,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

311,865

940,769

1,181,081

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高

(千円)

6,401,590

5,438,713

5,763,703

 

回次

第69期

第2四半期

連結会計期間

第70期

第2四半期

連結会計期間

会計期間

自2019年7月1日

至2019年9月30日

自2020年7月1日

至2020年9月30日

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

3.36

△29.07

 

 (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

    2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第70期第2四半期連結累計期間及び第69期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第69期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

  (訂正後)

回次

第69期

第2四半期

連結累計期間

第70期

第2四半期

連結累計期間

第69期

会計期間

自2019年4月1日

至2019年9月30日

自2020年4月1日

至2020年9月30日

自2019年4月1日

至2020年3月31日

売上高

(千円)

17,044,069

10,868,420

32,004,514

経常利益又は経常損失(△)

(千円)

493,791

△992,683

△162,949

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)

(千円)

198,910

△801,950

△670,706

四半期包括利益又は包括利益

(千円)

△3,632

△952,763

△1,570,058

純資産額

(千円)

22,866,282

20,212,736

21,251,052

総資産額

(千円)

39,076,568

35,914,864

36,840,099

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

20.38

△82.16

△68.71

潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

自己資本比率

(%)

43.3

40.7

41.8

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

2,584,184

81,238

3,608,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

△1,580,832

△1,565,131

△4,068,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

311,865

940,769

1,181,081

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高

(千円)

6,277,390

4,983,313

5,613,303

 

回次

第69期

第2四半期

連結会計期間

第70期

第2四半期

連結会計期間

会計期間

自2019年7月1日

至2019年9月30日

自2020年7月1日

至2020年9月30日

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

3.36

△29.07

 

 (注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

    2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第70期第2四半期連結累計期間及び第69期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第69期第2四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

第2【事業の状況】

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(2)キャッシュ・フローの状況

  (訂正前)

 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度と比較して324百万円減少し、5,438百万円となりました。

 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動の結果得られた資金は、81百万円(前年同期は2,584百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費1,324百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動の結果使用した資金は、1,256百万円(前年同期は1,456百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,404百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動の結果得られた資金は、940百万円(前年同期は311百万円の収入)となりました。主な内訳は、短期借入れによる収入2,285百万円、長期借入金の返済による支出1,642百万円であります。

 

  (訂正後)

 当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度と比較して629百万円減少し、4,983百万円となりました。

 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

 営業活動の結果得られた資金は、81百万円(前年同期は2,584百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費1,324百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

 投資活動の結果使用した資金は、1,565百万円(前年同期は1,580百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,404百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

 財務活動の結果得られた資金は、940百万円(前年同期は311百万円の収入)となりました。主な内訳は、短期借入れによる収入2,285百万円、長期借入金の返済による支出1,642百万円であります。

 

第4【経理の状況】

1【四半期連結財務諸表】

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (訂正前)

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

469,892

△1,028,807

減価償却費

1,639,748

1,324,963

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,793

△10,574

受取利息及び受取配当金

△69,903

△48,517

支払利息

27,640

34,010

為替差損益(△は益)

4,453

9,069

有形固定資産売却損益(△は益)

△1,360

△2,749

有形固定資産除却損

5,529

15,702

投資有価証券売却損益(△は益)

△35,365

投資有価証券評価損益(△は益)

54,652

0

関係会社株式評価損

23,734

売上債権の増減額(△は増加)

591,540

143,211

たな卸資産の増減額(△は増加)

239,413

129,064

仕入債務の増減額(△は減少)

△376,628

△621,225

その他の流動資産の増減額(△は増加)

160,672

△75,361

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△96,446

△134,910

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

67,508

194,219

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,331

△19,612

その他

6,885

182,525

小計

2,700,771

114,743

利息及び配当金の受取額

70,120

48,517

利息の支払額

△30,088

△34,037

法人税等の支払額

△156,619

△47,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,584,184

81,238

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,404,716

△1,404,266

有形固定資産の売却による収入

3,885

7,974

無形固定資産の取得による支出

△66,590

△17,127

投資有価証券の取得による支出

△30,448

△11,089

投資有価証券の売却による収入

53,931

貸付けによる支出

△30,000

貸付金の回収による収入

15,460

730

定期預金の預入による支出

△2,345

△376,345

定期預金の払戻による収入

2,345

543,345

その他

1,647

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,456,831

△1,256,931

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△5,630,000

2,285,000

長期借入れによる収入

6,700,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△510,248

△1,642,287

リース債務の返済による支出

△40,607

△9,713

配当金の支払額

△58,580

△120

非支配株主への配当金の支払額

△148,699

△92,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,865

940,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,504

△79,412

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,395,714

△314,336

現金及び現金同等物の期首残高

5,005,876

5,763,703

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△10,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,401,590

5,438,713

 

  (訂正後)

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

469,892

△1,028,807

減価償却費

1,639,748

1,324,963

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△4,793

△10,574

受取利息及び受取配当金

△69,903

△48,517

支払利息

27,640

34,010

為替差損益(△は益)

4,453

9,069

有形固定資産売却損益(△は益)

△1,360

△2,749

有形固定資産除却損

5,529

15,702

投資有価証券売却損益(△は益)

△35,365

投資有価証券評価損益(△は益)

54,652

0

関係会社株式評価損

23,734

売上債権の増減額(△は増加)

591,540

143,211

たな卸資産の増減額(△は増加)

239,413

129,064

仕入債務の増減額(△は減少)

△376,628

△621,225

その他の流動資産の増減額(△は増加)

160,672

△75,361

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△96,446

△134,910

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

67,508

194,219

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17,331

△19,612

その他

6,885

182,525

小計

2,700,771

114,743

利息及び配当金の受取額

70,120

48,517

利息の支払額

△30,088

△34,037

法人税等の支払額

△156,619

△47,985

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,584,184

81,238

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年4月1日

 至 2020年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,404,716

△1,404,266

有形固定資産の売却による収入

3,885

7,974

無形固定資産の取得による支出

△66,590

△17,127

投資有価証券の取得による支出

△30,448

△11,089

投資有価証券の売却による収入

53,931

貸付けによる支出

△30,000

貸付金の回収による収入

15,460

730

定期預金の預入による支出

△126,346

△831,745

定期預金の払戻による収入

2,345

690,545

その他

1,647

△153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,580,832

△1,565,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

△5,630,000

2,285,000

長期借入れによる収入

6,700,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△510,248

△1,642,287

リース債務の返済による支出

△40,607

△9,713

配当金の支払額

△58,580

△120

非支配株主への配当金の支払額

△148,699

△92,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

311,865

940,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43,504

△76,212

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,271,713

△619,336

現金及び現金同等物の期首残高

5,005,676

5,613,303

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△10,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,277,390

4,983,313

 

【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

  (訂正前)

  ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

   とおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

至  2020年9月30日)

現金及び預金勘定

6,476,969千円

5,848,093千円

預入期間が3か月を超える定期預金

△75,379

△409,379

現金及び現金同等物

6,401,590

5,438,713

 

  (訂正後)

  ※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次の

   とおりであります。

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2020年4月1日

至  2020年9月30日)

現金及び預金勘定

6,476,969千円

5,848,093千円

預入期間が3か月を超える定期預金

△199,579

△864,779

現金及び現金同等物

6,277,390

4,983,313