(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

354,770

312,285

 

減価償却費

113,186

117,971

 

減損損失

614

538

 

のれん償却額

989

989

 

持分法による投資損益(△は益)

741

122

 

支払備金の増減額(△は減少)

22,093

21,227

 

責任準備金の増減額(△は減少)

1,492,605

1,373,154

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

4

57

 

契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)

27,172

34,417

 

貸倒引当金の増減(△)

0

361

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,400

1,349

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

42,459

53,545

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

263

241

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

249

117

 

睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

1,965

2,053

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

81,410

7,072

 

受取利息及び受取配当金

497,537

446,600

 

支払利息

6,406

7,319

 

資金運用収益

611,199

678,032

 

資金調達費用

189,854

348,474

 

有価証券関係損益(△)

3,009

177,812

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

89,782

596,148

 

為替差損益(△は益)

1,916,651

1,580,547

 

固定資産処分損益(△は益)

5,199

614

 

貸出金の純増(△)減

981,908

147,191

 

貯金の純増減(△)

520,787

447,201

 

借用金の純増減(△)

5,377,100

127,300

 

コールローン等の純増(△)減

385,860

378,264

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

454,022

250,241

 

コールマネー等の純増減(△)

1,771,367

1,370,564

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

169,283

368,939

 

外国為替(資産)の純増(△)減

53,368

69,319

 

外国為替(負債)の純増減(△)

455

359

 

資金運用による収入

576,250

664,682

 

資金調達による支出

156,936

340,440

 

その他

241,524

1,367,139

 

小計

11,217,299

2,864,665

 

利息及び配当金の受取額

509,258

437,002

 

利息の支払額

6,648

7,409

 

契約者配当金の支払額

73,314

65,807

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

43,429

67,952

 

その他

3,490

5,731

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,827,943

2,563,099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

コールローンの取得による支出

3,700,000

3,730,000

 

コールローンの償還による収入

3,700,000

3,730,000

 

買現先勘定の純増減額(△は増加)

541,263

377,974

 

売現先勘定の純増減額(△は減少)

569,625

107,909

 

買入金銭債権の取得による支出

39,997

9,997

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

40,943

30,812

 

債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)

114,773

 

有価証券の取得による支出

23,422,663

23,178,188

 

有価証券の売却による収入

8,923,314

4,642,830

 

有価証券の償還による収入

19,839,056

15,930,440

 

金銭の信託の増加による支出

653,266

528,808

 

金銭の信託の減少による収入

141,234

1,106,044

 

貸付けによる支出

207,302

216,374

 

貸付金の回収による収入

539,108

250,757

 

有形固定資産の取得による支出

76,661

72,189

 

有形固定資産の売却による収入

13,392

6,957

 

無形固定資産の取得による支出

46,168

63,876

 

関係会社株式の取得による支出

2,900

 

関係会社株式の売却による収入

23

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3

 

その他

474,152

275,128

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,663,250

2,109,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

43,241

44,082

 

借入金の返済による支出

52,610

57,063

 

社債の発行による収入

34,890

99,386

 

自己株式の取得による支出

100,573

156,203

 

子会社の自己株式の取得による支出

5,720

57,289

 

子会社の自己株式の処分による収入

55

48

 

配当金の支払額

182,857

172,828

 

非支配株主への配当金の支払額

31,224

81,523

 

その他

8,209

8,663

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

303,007

390,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,528

4,969

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,463,171

5,057,711

現金及び現金同等物の期首残高

68,419,223

70,181,478

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 61,956,052

※1 65,123,766