(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
354,770
312,285
減価償却費
113,186
117,971
減損損失
614
538
のれん償却額
989
持分法による投資損益(△は益)
△741
△122
支払備金の増減額(△は減少)
22,093
△21,227
責任準備金の増減額(△は減少)
△1,492,605
△1,373,154
契約者配当準備金積立利息繰入額
4
57
契約者配当準備金繰入額(△は戻入額)
27,172
34,417
貸倒引当金の増減(△)
0
△361
賞与引当金の増減額(△は減少)
△3,400
△1,349
退職給付に係る資産及び負債の増減額
42,459
53,545
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△263
△241
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△249
△117
睡眠貯金払戻損失引当金の増減額(△は減少)
△1,965
△2,053
価格変動準備金の増減額(△は減少)
△81,410
△7,072
受取利息及び受取配当金
△497,537
△446,600
支払利息
6,406
7,319
資金運用収益
△611,199
△678,032
資金調達費用
189,854
348,474
有価証券関係損益(△)
3,009
177,812
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△89,782
△596,148
為替差損益(△は益)
△1,916,651
△1,580,547
固定資産処分損益(△は益)
△5,199
貸出金の純増(△)減
△981,908
△147,191
貯金の純増減(△)
520,787
△447,201
借用金の純増減(△)
△5,377,100
127,300
コールローン等の純増(△)減
385,860
378,264
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
△454,022
250,241
コールマネー等の純増減(△)
△1,771,367
1,370,564
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
169,283
368,939
外国為替(資産)の純増(△)減
53,368
△69,319
外国為替(負債)の純増減(△)
455
△359
資金運用による収入
576,250
664,682
資金調達による支出
△156,936
△340,440
その他
△241,524
△1,367,139
小計
△11,217,299
△2,864,665
利息及び配当金の受取額
509,258
437,002
利息の支払額
△6,648
△7,409
契約者配当金の支払額
△73,314
△65,807
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△43,429
△67,952
3,490
5,731
△10,827,943
△2,563,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
コールローンの取得による支出
△3,700,000
△3,730,000
コールローンの償還による収入
3,700,000
3,730,000
買現先勘定の純増減額(△は増加)
541,263
377,974
売現先勘定の純増減額(△は減少)
△569,625
△107,909
買入金銭債権の取得による支出
△39,997
△9,997
買入金銭債権の売却・償還による収入
40,943
30,812
債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)
114,773
-
有価証券の取得による支出
△23,422,663
△23,178,188
有価証券の売却による収入
8,923,314
4,642,830
有価証券の償還による収入
19,839,056
15,930,440
金銭の信託の増加による支出
△653,266
△528,808
金銭の信託の減少による収入
141,234
1,106,044
貸付けによる支出
△207,302
△216,374
貸付金の回収による収入
539,108
250,757
有形固定資産の取得による支出
△76,661
△72,189
有形固定資産の売却による収入
13,392
6,957
無形固定資産の取得による支出
△46,168
△63,876
関係会社株式の取得による支出
△2,900
関係会社株式の売却による収入
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3
△474,152
△275,128
4,663,250
△2,109,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
43,241
44,082
借入金の返済による支出
△52,610
△57,063
社債の発行による収入
34,890
99,386
自己株式の取得による支出
△100,573
△156,203
子会社の自己株式の取得による支出
△5,720
△57,289
子会社の自己株式の処分による収入
55
48
配当金の支払額
△182,857
△172,828
非支配株主への配当金の支払額
△31,224
△81,523
△8,209
△8,663
△303,007
△390,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,528
4,969
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,463,171
△5,057,711
現金及び現金同等物の期首残高
68,419,223
70,181,478
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 61,956,052
※1 65,123,766