⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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-
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-
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- ( -)
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-
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-
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-
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-
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工具、器具及び備品
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12,603
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-
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- ( -)
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12,603
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12,603
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-
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0
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有形固定資産計
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12,603
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-
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- ( -)
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12,603
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12,603
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-
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0
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無形固定資産
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のれん
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-
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-
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- ( -)
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-
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-
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-
|
-
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ソフトウェア仮勘定
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-
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-
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- ( -)
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-
|
-
|
-
|
-
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無形固定資産計
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-
|
-
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- ( -)
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-
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-
|
-
|
-
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(注)1. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額となっております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,262
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-
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-
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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-
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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-
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-
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-
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-
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合計
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4,262
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-
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-
|
-
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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335
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685
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591
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-
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430
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賞与引当金
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2,055
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4,991
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5,470
|
-
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1,576
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【資産除去債務明細表】
本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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-
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預金
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当座預金
|
-
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普通預金
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656,181
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計
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656,181
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合計
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656,181
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ネソルワークス
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6,510
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Zero Networks株式会社
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4,169
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株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所
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3,744
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ドコモ・データコム株式会社
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3,570
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株式会社ソシアス
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3,042
|
その他
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50,629
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合計
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71,667
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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55,938
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652,043
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636,314
|
71,667
|
89.9
|
35.81
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(注)1. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 前払費用
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社ビズリーチ
|
8,591
|
株式会社DYM
|
2,024
|
労働保険料
|
1,486
|
その他
|
6,326
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計
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18,427
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④ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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森ビル株式会社
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60,325
|
WeWork Japan合同会社
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8,992
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株式会社オー・エイチ・アイ
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2,914
|
その他
|
851
|
計
|
73,082
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⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社SAKURUG
|
880
|
株式会社テックビズ
|
356
|
その他
|
918
|
計
|
2,154
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⑥ 未払費用
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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従業員給与・賞与等
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37,010
|
社会保険料等
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6,027
|
その他
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1,427
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計
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44,465
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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124,524
|
265,802
|
409,209
|
532,351
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税引前四半期(当期)純損失(△)
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(千円)
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△113,914
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△177,811
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△229,746
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△310,561
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四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
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△115,324
|
△178,588
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△230,625
|
△311,542
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1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
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△4.37
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△6.41
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△8.14
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△10.90
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
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△4.37
|
△2.16
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△1.78
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△2.76
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