⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

-

-

-

( -)

-

-

-

-

工具、器具及び備品

12,603

-

-

( -)

12,603

12,603

-

0

有形固定資産計

12,603

-

-

( -)

12,603

12,603

-

0

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

-

-

-

( -)

-

-

-

-

ソフトウェア仮勘定

-

-

-

( -)

-

-

-

-

無形固定資産計

-

-

-

( -)

-

-

-

-

 

(注)1. 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額となっております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

4,262

-

-

-

1年以内に返済予定のリース債務

-

-

-

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

-

-

-

-

合計

4,262

-

-

-

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

335

685

591

-

430

賞与引当金

2,055

4,991

5,470

-

1,576

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

-

預金

 

当座預金

-

普通預金

656,181

656,181

合計

656,181

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ネソルワークス

6,510

Zero Networks株式会社

4,169

株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所

3,744

ドコモ・データコム株式会社

3,570

株式会社ソシアス

3,042

その他

50,629

合計

71,667

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

55,938

652,043

636,314

71,667

89.9

35.81

 

(注)1. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 前払費用
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ビズリーチ

8,591

株式会社DYM

2,024

労働保険料

1,486

その他

6,326

18,427

 

 

 

④ 敷金及び保証金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

森ビル株式会社

60,325

WeWork Japan合同会社

8,992

株式会社オー・エイチ・アイ

2,914

その他

851

73,082

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社SAKURUG

880

株式会社テックビズ

356

その他

918

2,154

 

 

⑥ 未払費用

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

従業員給与・賞与等

37,010

社会保険料等

6,027

その他

1,427

44,465

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

124,524

265,802

409,209

532,351

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△113,914

△177,811

△229,746

△310,561

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△115,324

△178,588

△230,625

△311,542

1株当たり四半期(当期)純損失金額(△)

(円)

△4.37

△6.41

△8.14

△10.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△4.37

△2.16

△1.78

△2.76