2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

18,811

12,773

 

 

売掛金

※2 2,338

※2 170

 

 

前払費用

16

13

 

 

関係会社立替金

1,391

2,022

 

 

未収還付法人税等

741

487

 

 

その他

※2 392

※2 679

 

 

貸倒引当金

8

115

 

 

流動資産合計

23,680

16,030

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

313

281

 

 

 

 

減価償却累計額

144

144

 

 

 

 

建物(純額)

170

137

 

 

 

構築物

84

252

 

 

 

 

減価償却累計額

23

106

 

 

 

 

構築物(純額)

61

146

 

 

 

機械及び装置

292

310

 

 

 

 

減価償却累計額

84

149

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

208

161

 

 

 

工具、器具及び備品

173

169

 

 

 

 

減価償却累計額

97

104

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

76

65

 

 

 

リース資産

25

10

 

 

 

 

減価償却累計額

16

5

 

 

 

 

リース資産(純額)

9

5

 

 

 

建設仮勘定

20

 

 

 

有形固定資産合計

543

515

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

80

61

 

 

 

その他

1

1

 

 

 

無形固定資産合計

81

61

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

※1 25,389

※1 31,315

 

 

 

その他の関係会社有価証券

※1 6,971

※1 6,658

 

 

 

その他

※1,※2 634

※2 3,583

 

 

 

貸倒引当金

192

 

 

 

投資損失引当金

750

887

 

 

 

投資その他の資産合計

32,245

40,478

 

 

固定資産合計

32,869

41,054

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

45

31

 

 

繰延資産合計

45

31

 

資産合計

56,594

57,115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 4,685

※4 5,822

 

 

リース債務

4

2

 

 

未払金

※2 268

※2 314

 

 

未払費用

28

48

 

 

未払法人税等

16

 

 

賞与引当金

285

284

 

 

株式給付引当金

164

 

 

その他

155

61

 

 

流動負債合計

5,589

6,546

 

固定負債

 

 

 

 

社債

14,000

14,000

 

 

長期借入金

※4 23,614

※4 24,588

 

 

リース債務

5

3

 

 

資産除去債務

90

99

 

 

株式給付引当金

54

41

 

 

固定負債合計

37,762

38,731

 

負債合計

43,351

45,277

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,356

2,405

 

 

新株式申込証拠金

※5 0

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,335

2,384

 

 

 

その他資本剰余金

9

31

 

 

 

資本剰余金合計

2,344

2,415

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

9,094

7,351

 

 

 

利益剰余金合計

9,094

7,351

 

 

自己株式

719

548

 

 

株主資本合計

13,075

11,623

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

144

 

 

評価・換算差額等合計

144

 

新株予約権

167

71

 

純資産合計

13,242

11,838

負債純資産合計

56,594

57,115