2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※2 4,648

※2 7,277

 

 

売掛金

※4 1,222

※4 1,260

 

 

営業投資有価証券

3,381

4,394

 

 

商品及び製品

23

3

 

 

前渡金

284

835

 

 

前払費用

38

45

 

 

未収入金

※4 103

※4 944

 

 

関係会社短期貸付金

500

-

 

 

その他

※4 5

※4 17

 

 

貸倒引当金

0

0

 

 

流動資産合計

10,206

14,778

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

49

45

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

26

26

 

 

 

有形固定資産合計

76

71

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

23

-

 

 

 

ソフトウエア

628

431

 

 

 

無形固定資産合計

651

431

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

3

3

 

 

 

関係会社株式

2,636

2,576

 

 

 

関係会社出資金

9

9

 

 

 

関係会社長期貸付金

1,108

1,335

 

 

 

長期貸付金

-

383

 

 

 

差入保証金

245

243

 

 

 

長期未収入金

※4 905

-

 

 

 

繰延税金資産

237

-

 

 

 

破産更生債権等

33

34

 

 

 

その他

13

8

 

 

 

貸倒引当金

1,387

558

 

 

 

投資その他の資産合計

3,805

4,035

 

 

固定資産合計

4,533

4,539

 

資産合計

14,739

19,318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※4 1,844

※4 2,485

 

 

短期借入金

※1 1,500

※1 1,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 1,003

※2 915

 

 

1年以内償還予定の社債

175

175

 

 

未払金

※4 576

※4 1,433

 

 

未払費用

88

83

 

 

未払法人税等

43

464

 

 

契約負債

590

1,504

 

 

預り金

※4 11

※4 27

 

 

賞与引当金

11

11

 

 

株主優待引当金

12

19

 

 

リース債務

1

1

 

 

その他

284

104

 

 

流動負債合計

6,142

8,225

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1,2 1,292

※1,2 849

 

 

社債

987

812

 

 

リース債務

1

0

 

 

株主優待引当金

3

11

 

 

関係会社事業損失引当金

214

-

 

 

長期預り保証金

4

4

 

 

繰延税金負債

-

36

 

 

固定負債合計

2,504

1,715

 

負債合計

8,647

9,941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年9月30日)

当事業年度

(2023年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,547

1,782

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,447

1,682

 

 

 

その他資本剰余金

427

427

 

 

 

資本剰余金合計

1,874

2,109

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,699

5,252

 

 

 

利益剰余金合計

2,699

5,252

 

 

 

自己株式

0

0

 

 

株主資本合計

6,120

9,144

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

46

230

 

 

評価・換算差額等合計

46

230

 

新株予約権

18

1

 

純資産合計

6,092

9,376

負債純資産合計

14,739

19,318