④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累 計 額
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有形固定資産
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建物
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49
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3
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-
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6
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45
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42
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工具、器具及び備品
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26
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11
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0
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12
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26
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72
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計
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76
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14
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0
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18
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71
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115
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無形固定資産
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のれん
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23
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-
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18 (18)
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4
|
-
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ソフトウェア
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628
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182
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121 (65)
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256
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431
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計
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651
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182
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140
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261
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431
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(注1) 当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェアの増加額 本社 自社利用の旅行業務に関わる業務システム 182百万円
(注2) 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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0
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-
|
0
|
0
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貸倒引当金(固定)
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1,387
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108
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937
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558
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賞与引当金
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11
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11
|
11
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11
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株主優待引当金
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16
|
16
|
1
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30
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関係会社事業損失引当金
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214
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-
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214
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。