④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

44,588

385

629

[0]

44,344

34,762

666

9,581

土地

18,121

(4,202)

3

107

(24)

[3]

18,017

(4,178)

18,017

建設仮勘定

268

257

11

11

その他の有形固定資産

14,173

(179)

1,250

(21)

1,965

(112)

[211]

13,459

(88)

10,261

590

3,198

有形固定資産計

76,883

(4,381)

1,908

(21)

2,959

(137)

[215]

75,832

(4,266)

45,023

1,256

30,808

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

12,689

911

112

[16]

13,489

10,651

1,487

2,837

その他の無形固定資産

321

3

318

64

254

無形固定資産計

13,011

911

115

[16]

13,807

10,715

1,487

3,092

 

(注) 1 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(内書き)であり、その増減の事由は以下のとおりであります。

 土地…減少のうち、21百万円は「その他の有形固定資産」への振り替え、2百万円は減損損失の計上によるものであります。

 その他の有形固定資産…増加はすべて「土地」からの振り替えによるものであります。減少のうち、44百万円 は売却、68百万円は減損損失の計上によるものであります。

2 [ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

40,383

42,960

2,542

37,840

42,960

一般貸倒引当金

19,559

21,679

19,559

21,679

個別貸倒引当金

20,823

21,280

2,542

18,281

21,280

うち非居住者向け
債権分

特定海外債権引当勘定

投資損失引当金

94

71

94

71

賞与引当金

910

897

910

897

株式給付引当金

414

126

122

418

睡眠預金払戻損失引当金

252

168

83

168

168

その他の偶発損失引当金

804

785

804

785

42,859

45,010

3,658

38,908

45,302

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

投資損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額

その他の偶発損失引当金・・・洗替による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

2,107

7,288

6,563

2,832

未払法人税等

1,540

5,945

5,436

2,050

未払事業税

566

1,342

1,127

782

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。