⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第100回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2013.4.25
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(10,000) 10,000
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-
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1.10
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なし
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2023.4.25
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当社
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第102回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2013.10.23
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10,000
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10,000
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1.36
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なし
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2025.10.23
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当社
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第105回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2014.6.17
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10,000
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10,000
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1.08
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なし
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2026.6.17
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当社
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第107回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2015.9.17
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10,000
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10,000
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0.79
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なし
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2025.9.17
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当社
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第111回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016.9.6
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10,000
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10,000
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0.58
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なし
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2031.9.5
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当社
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第112回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2016.12.6
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10,000
|
10,000
|
0.79
|
なし
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2036.12.5
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当社
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第116回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017.9.12
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10,000
|
10,000
|
0.78
|
なし
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2037.9.11
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当社
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第119回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2018.5.24
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10,000
|
10,000
|
0.76
|
なし
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2038.5.24
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当社
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第121回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2019.7.24
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20,000
|
20,000
|
0.65
|
なし
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2039.7.22
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当社
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第123回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.4.22
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10,000
|
10,000
|
0.80
|
なし
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2040.4.20
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当社
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第124回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2020.11.27
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(10,000) 10,000
|
-
|
0.00
|
なし
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2023.11.27
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当社
|
第125回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2020.11.27
|
10,000
|
10,000
|
0.74
|
なし
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2040.11.27
|
当社
|
第126回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2021.1.29
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3,000
|
3,000
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0.10
|
なし
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2026.1.30
|
当社
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第127回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2021.3.31
|
1,500
|
1,500
|
0.15
|
なし
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2026.3.31
|
当社
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第128回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2021.6.22
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20,000
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(20,000) 20,000
|
0.00
|
なし
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2024.6.21
|
当社
|
第129回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2022.3.31
|
1,000
|
1,000
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0.23
|
なし
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2026.3.31
|
当社
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第130回無担保社債 (適格機関投資家限定)
|
2022.5.31
|
2,500
|
2,500
|
0.25
|
なし
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2026.3.31
|
当社
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第131回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2022.6.2
|
10,000
|
10,000
|
0.19
|
なし
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2025.6.2
|
当社
|
第132回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
|
2022.6.2
|
10,000
|
10,000
|
0.62
|
なし
|
2032.6.2
|
当社
|
第133回無担保社債 (適格機関投資家限定)
|
2023.3.31
|
500
|
500
|
0.44
|
なし
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2026.3.31
|
東武建設㈱
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第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2019.9.30
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(120) 180
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(60) 60
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0.62
|
なし
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2024.9.30
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消去
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-
|
-
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(200) 600
|
400
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
-
|
-
|
(19,920) 178,080
|
(20,060) 158,160
|
-
|
-
|
-
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(注) 1 当期首残高、当期末残高欄の上段( )内は内書であって、1年内に償還されるものであり、連結貸借対照表において流動負債の部に掲げております。
2 連結決算日後5年内の償還予定額は、次のとおりであります。
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|
|
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(単位:百万円)
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1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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20,060
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38,300
|
9,800
|
-
|
-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
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36,362
|
40,282
|
0.4
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
83,143
|
65,208
|
0.9
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
820
|
779
|
-
|
-
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
494,592
|
484,091
|
0.8
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2044年2月25日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,090
|
1,894
|
-
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2032年12月11日
|
その他有利子負債
|
|
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鉄道・運輸機構長期未払金
|
2,584
|
1,540
|
1.0
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2030年3月16日
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鉄道・運輸機構長期未払金 1年内返済額
|
738
|
495
|
1.0
|
-
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有価証券消費貸借預り金
|
13,058
|
-
|
0.4
|
-
|
合計
|
633,391
|
594,291
|
-
|
-
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(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。
3 リース債務の平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
4 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は、次のとおりであります。
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(単位:百万円)
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金
|
62,762
|
58,683
|
70,325
|
54,611
|
リース債務
|
656
|
653
|
384
|
118
|
その他有利子負債 (鉄道・運輸機構長期未払金)
|
500
|
476
|
448
|
62
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【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、「資産除去債務関係」注記事項として記載されているため記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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157,375
|
308,582
|
466,718
|
635,964
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
23,342
|
37,735
|
58,866
|
67,848
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
16,289
|
26,375
|
40,914
|
48,164
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
78.80
|
127.59
|
197.92
|
232.99
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
78.80
|
48.79
|
70.33
|
35.07
|