2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,232

13,918

 

 

受取手形

26

※3 5

 

 

電子記録債権

※1 1,837

※1,3 1,744

 

 

売掛金

※1 42,309

※1 49,047

 

 

商品及び製品

5,600

5,036

 

 

仕掛品

4,487

4,546

 

 

原材料及び貯蔵品

3,128

3,150

 

 

未収入金

※1 10,287

※1 10,799

 

 

関係会社短期貸付金

39,301

49,380

 

 

その他

※1 425

※1 868

 

 

貸倒引当金

2

2

 

 

流動資産合計

113,630

138,492

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,935

11,770

 

 

 

構築物

1,630

1,446

 

 

 

機械及び装置

13,387

13,433

 

 

 

車両運搬具

126

131

 

 

 

工具、器具及び備品

4,039

4,426

 

 

 

土地

7,747

5,090

 

 

 

建設仮勘定

2,066

2,583

 

 

 

有形固定資産合計

41,930

38,879

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア等

3,636

3,946

 

 

 

無形固定資産合計

3,636

3,946

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

364

430

 

 

 

関係会社株式・出資金

69,047

68,704

 

 

 

関係会社長期貸付金

16,715

16,029

 

 

 

前払年金費用

6,423

6,852

 

 

 

繰延税金資産

1,733

2,395

 

 

 

その他

5,604

6,369

 

 

 

貸倒引当金

4,059

3,709

 

 

 

投資その他の資産合計

95,827

97,069

 

 

固定資産合計

141,393

139,895

 

資産合計

255,023

278,386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 31,145

※1 30,010

 

 

短期借入金

※1 31,396

※1 54,466

 

 

コマーシャル・ペーパー

7,000

 

 

未払金

※1 7,671

※1 8,497

 

 

未払費用

※1 4,540

※1 5,362

 

 

未払法人税等

307

571

 

 

預り金

428

425

 

 

役員賞与引当金

41

46

 

 

製品保証引当金

1,289

2,395

 

 

その他

※1 982

※1 1,607

 

 

流動負債合計

84,799

103,379

 

固定負債

 

 

 

 

社債

45,000

45,000

 

 

長期借入金

19,205

13,509

 

 

退職給付引当金

3,239

3,057

 

 

事業構造改善引当金

659

 

 

債務保証損失引当金

※2 78

 

 

関係会社事業損失引当金

13,342

17,284

 

 

その他

391

1,185

 

 

固定負債合計

81,177

80,772

 

負債合計

165,976

184,151

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

12,145

12,145

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,867

10,867

 

 

 

その他資本剰余金

0

0

 

 

 

資本剰余金合計

10,867

10,867

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

1,456

1,456

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

特別償却準備金

1

2

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

222

220

 

 

 

 

別途積立金

74,593

74,593

 

 

 

 

繰越利益剰余金

9,924

4,787

 

 

 

利益剰余金合計

66,348

71,484

 

 

自己株式

273

274

 

 

株主資本合計

89,087

94,222

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

29

17

 

 

繰延ヘッジ損益

11

3

 

 

評価・換算差額等合計

40

14

 

純資産合計

89,047

94,235

負債純資産合計

255,023

278,386