④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
有 形 固 定 資 産
|
建物
|
12,935
|
864
|
1,060 (652)
|
969
|
11,770
|
29,027
|
構築物
|
1,630
|
53
|
107 (2)
|
130
|
1,446
|
4,361
|
機械及び装置
|
13,387
|
3,754
|
745 (133)
|
2,962
|
13,433
|
72,176
|
車両運搬具
|
126
|
38
|
0
|
34
|
131
|
344
|
工具、器具及び備品
|
4,039
|
2,384
|
115 (11)
|
1,882
|
4,426
|
27,001
|
土地
|
7,747
|
1
|
2,658 (31)
|
-
|
5,090
|
-
|
建設仮勘定
|
2,066
|
7,390
|
6,873
|
-
|
2,583
|
-
|
計
|
41,930
|
14,483
|
11,557 (829)
|
5,978
|
38,879
|
132,908
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウエア等
|
3,636
|
1,561
|
35 (35)
|
1,215
|
3,946
|
-
|
計
|
3,636
|
1,561
|
35 (35)
|
1,215
|
3,946
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なもの(建設仮勘定の増加額の多くは本勘定に振替られているため、記載を省略しております。)
機械及び装置
|
小牧製作所
|
防振製造用設備
|
1,519百万円
|
ソフトウエア等
|
全社共通
|
ソフトウエア
|
1,263百万円
|
工具、器具及び備品
|
小牧製作所
|
防振製造用工具
|
953百万円
|
2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,061
|
0
|
350
|
3,711
|
債務保証損失引当金
|
-
|
78
|
-
|
78
|
関係会社事業損失引当金
|
13,342
|
3,942
|
-
|
17,284
|
役員賞与引当金
|
41
|
80
|
75
|
46
|
製品保証引当金
|
1,289
|
1,205
|
99
|
2,395
|
事業構造改善引当金
|
-
|
724
|
65
|
659
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当する事項はありません。