2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

(2023年3月31日)

2023年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

632,724

681,832

 

 

受取手形

※3 34,054

※3 30,894

 

 

売掛金

665,439

701,476

 

 

有価証券

69,218

0

 

 

商品及び貯蔵品

113,709

103,010

 

 

前渡金

73,787

105,696

 

 

未収入金

109,049

189,216

 

 

短期貸付金

613,471

908,619

 

 

その他

69,661

74,126

 

 

貸倒引当金

7,741

1,699

 

 

流動資産合計

2,373,375

2,793,173

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

※2 29,394

※2 28,799

 

 

 

土地

※2 85,642

※2 85,642

 

 

 

その他

7,750

8,262

 

 

 

有形固定資産合計

122,786

122,703

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

31,571

28,150

 

 

 

その他

2,183

2,200

 

 

 

無形固定資産合計

33,754

30,351

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

718,922

822,895

 

 

 

関係会社株式

※2 4,067,751

※2 3,994,475

 

 

 

その他の関係会社有価証券

35,281

21,504

 

 

 

出資金

15,968

15,616

 

 

 

関係会社出資金

296,679

283,155

 

 

 

長期貸付金

423,374

375,853

 

 

 

固定化営業債権

※1 15,616

※1 18,128

 

 

 

長期前払費用

44,998

12,795

 

 

 

繰延税金資産

100,468

51,672

 

 

 

その他

26,696

40,056

 

 

 

貸倒引当金

16,567

18,522

 

 

 

投資その他の資産合計

5,729,190

5,617,631

 

 

固定資産合計

5,885,732

5,770,686

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

1,195

1,415

 

 

繰延資産合計

1,195

1,415

 

資産合計

8,260,303

8,565,275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

(2023年3月31日)

2023年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

15,663

27,713

 

 

買掛金

483,811

504,862

 

 

短期借入金

729,684

640,785

 

 

コマーシャル・ペーパー

29,998

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

151,372

 

 

未払金

110,896

120,413

 

 

未払費用

69,785

61,839

 

 

前受金

69,460

106,256

 

 

預り金

※2 23,004

※2 15,706

 

 

その他

59,727

57,455

 

 

流動負債合計

1,602,034

1,716,403

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,285,491

2,283,200

 

 

社債

469,910

471,137

 

 

退職給付引当金

45,202

51,265

 

 

債務保証損失引当金

15,978

14,116

 

 

株式給付引当金

8,248

10,448

 

 

資産除去債務

4,865

5,347

 

 

その他

43,319

43,763

 

 

固定負債合計

2,873,014

2,879,279

 

負債合計

4,475,049

4,595,683

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

204,446

204,446

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

214,161

214,161

 

 

 

資本剰余金合計

214,161

214,161

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

31,652

31,652

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

圧縮記帳積立金

11,543

11,543

 

 

 

 

別途積立金

2,046,760

2,620,760

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,205,205

819,981

 

 

 

利益剰余金合計

3,295,161

3,483,937

 

 

自己株式

124,036

186,965

 

 

株主資本合計

3,589,732

3,715,580

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

260,038

327,813

 

 

繰延ヘッジ損益

70,700

81,306

 

 

評価・換算差額等合計

189,338

246,507

 

新株予約権

6,182

7,504

 

純資産合計

3,785,253

3,969,592

負債純資産合計

8,260,303

8,565,275