1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年2月20日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年11月20日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
3,044,721
2,804,264
売掛金
138,203
202,492
預け金
661,419
807,501
商品
1,455,424
1,887,567
貯蔵品
23,027
22,224
1年内回収予定の差入保証金
250,932
160,183
その他
36,112
50,874
流動資産合計
5,609,841
5,935,109
固定資産
有形固定資産
建物(純額)
804,369
786,828
工具、器具及び備品(純額)
122,905
103,347
建設仮勘定
220
-
有形固定資産合計
927,494
890,175
無形固定資産
ソフトウエア
61,895
41,525
541
無形固定資産合計
62,436
42,067
投資その他の資産
投資有価証券
4,800
長期前払費用
25,782
24,075
差入保証金
2,000,365
1,950,215
繰延税金資産
139,733
134,932
3,984
1,658
貸倒引当金
△5,411
△5,321
投資その他の資産合計
2,169,253
2,110,360
固定資産合計
3,159,184
3,042,602
資産合計
8,769,026
8,977,711
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
635,889
974,670
電子記録債務
1,874,507
1,874,437
設備関係電子記録債務
11,479
24,132
短期借入金
※1 2,350,000
※1 1,875,991
1年内返済予定の長期借入金
※2 1,137,500
※2 1,041,473
未払金
122,515
114,122
未払費用
493,949
488,280
未払法人税等
13,327
9,699
未払消費税等
165,034
5,347
預り金
86,200
90,811
賞与引当金
22,200
46,000
資産除去債務
43,906
32,613
3,056
11,104
流動負債合計
6,959,566
6,588,683
固定負債
553,778
565,066
長期未払金
10,171
8,817
固定負債合計
563,950
573,883
負債合計
7,523,516
7,162,567
純資産の部
株主資本
資本金
100,000
資本剰余金
2,249,217
2,234,642
利益剰余金
△1,111,874
△527,611
自己株式
△5,000
△5,052
株主資本合計
1,232,342
1,801,977
新株予約権
13,166
純資産合計
1,245,509
1,815,144
負債純資産合計