2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

10,366

11,007

 

 

受取手形

2

 

 

電子記録債権

2,155

※1 1,895

 

 

売掛金

※2 23,044

※2 13,273

 

 

商品及び製品

10,992

6,548

 

 

仕掛品

442

354

 

 

原材料及び貯蔵品

2,149

1,782

 

 

前払費用

445

537

 

 

短期貸付金

※2 10,248

※2 11,188

 

 

未収入金

※2 27,544

※2 42,391

 

 

その他

966

380

 

 

貸倒引当金

210

1,265

 

 

流動資産合計

88,147

88,095

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

5,706

5,481

 

 

 

構築物(純額)

175

174

 

 

 

機械及び装置(純額)

455

562

 

 

 

車両運搬具(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

442

381

 

 

 

土地

552

135

 

 

 

リース資産(純額)

0

10

 

 

 

建設仮勘定

26

153

 

 

 

有形固定資産合計

7,359

6,900

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,016

593

 

 

 

その他

0

 

 

 

無形固定資産合計

1,016

593

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

2,933

3,028

 

 

 

関係会社株式

8,842

10,479

 

 

 

その他の関係会社有価証券

4,656

4,656

 

 

 

関係会社長期貸付金

13,197

14,286

 

 

 

前払年金費用

3,438

3,615

 

 

 

その他

441

426

 

 

 

貸倒引当金

2,092

5,079

 

 

 

投資その他の資産合計

31,417

31,413

 

 

固定資産合計

39,793

38,907

 

資産合計

127,941

127,002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

267

 

 

電子記録債務

3,505

3,060

 

 

買掛金

※2 7,676

※2 6,035

 

 

短期借入金

※2 10,375

※2 21,162

 

 

1年内返済予定の長期借入金

16,000

10,000

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

9,000

 

 

未払金

※2 957

※2 2,098

 

 

未払費用

※2 1,875

※2 2,381

 

 

未払法人税等

72

69

 

 

契約負債

42

31

 

 

預り金

49

88

 

 

業績連動報酬引当金

132

58

 

 

その他

1,227

1,399

 

 

流動負債合計

52,184

55,384

 

固定負債

 

 

 

 

社債

12,000

15,000

 

 

長期借入金

20,000

32,000

 

 

繰延税金負債

837

1,046

 

 

株式報酬引当金

70

121

 

 

関係会社事業損失引当金

43

 

 

その他

338

354

 

 

固定負債合計

33,246

48,566

 

負債合計

85,430

103,950

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

20,896

20,896

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

5,225

5,225

 

 

 

その他資本剰余金

4,982

4,982

 

 

 

資本剰余金合計

10,207

10,207

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

27

25

 

 

 

 

繰越利益剰余金

15,463

4,295

 

 

 

利益剰余金合計

15,491

4,270

 

 

自己株式

4,287

4,282

 

 

株主資本合計

42,308

22,551

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

202

499

 

 

評価・換算差額等合計

202

499

 

純資産合計

42,510

23,051

負債純資産合計

127,941

127,002