⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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141,934
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3,608
|
-
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145,543
|
105,458
|
4,214
|
40,085
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工具、器具及び備品
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76,833
|
600
|
1,804
|
75,629
|
58,034
|
1,630
|
17,594
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リース資産
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3,499
|
-
|
-
|
3,499
|
3,499
|
-
|
-
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有形固定資産計
|
222,267
|
4,208
|
1,804
|
224,672
|
166,992
|
5,844
|
57,680
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
41,836
|
16,327
|
7,071
|
25,509
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
4,670
|
-
|
-
|
4,670
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
46,507
|
16,327
|
7,071
|
30,179
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(注) 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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260,000
|
210,000
|
0.74
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
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-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを 除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを 除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
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合計
|
260,000
|
210,000
|
-
|
-
|
(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
4,800
|
-
|
400
|
-
|
4,400
|
賞与引当金
|
1,018,510
|
1,120,470
|
1,018,510
|
-
|
1,120,470
|
役員退職慰労引当金
|
121,660
|
8,970
|
3,260
|
-
|
127,370
|
【資産除去債務明細表】
「資産除去債務関係」の注記事項において記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
1,869
|
預金
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当座預金
|
6,267,221
|
普通預金
|
6,067
|
別段預金
|
4,091
|
定期預金
|
500,000
|
計
|
6,777,379
|
合計
|
6,779,249
|
2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社トヨタシステムズ
|
1,308,346
|
株式会社デンソー
|
183,726
|
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
|
144,663
|
キンドリルジャパン株式会社
|
124,981
|
富士通株式会社
|
84,888
|
その他
|
1,116,860
|
合計
|
2,963,467
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
2,760,449
|
16,264,919
|
16,061,901
|
2,963,467
|
84.4
|
64.4
|
3) 有価証券
区分及び銘柄
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金額(千円)
|
債券
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第21回 期限前償還条項付無担保社債
|
199,120
|
明治安田生命2019基金特定目的会社 第1回 特定社債
|
99,914
|
合計
|
299,034
|
4) 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
125,359
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
85,635
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
24,368
|
㈱りそなホールディングス
|
20,051
|
財形住宅金融㈱
|
200
|
計
|
255,614
|
債券
|
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第15回 任意償還条項付無担保永久社債
|
398,800
|
㈱みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債
|
298,260
|
野村ホールディングス㈱ 第3回 任意償還条項付無担保永久社債
|
297,168
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ 第1回 期限前償還条項付無担保社債
|
200,340
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 第16回 期限前償還条項付無担保社債
|
196,759
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回 任意償還条項付無担保永久社債
|
100,260
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 第22回 無担保社債
|
99,220
|
計
|
1,590,808
|
合計
|
1,846,422
|
5) 保険積立金
区分
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金額(千円)
|
日本生命保険相互会社
|
826,646
|
合計
|
826,646
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,488,209
|
7,190,644
|
10,894,078
|
14,786,290
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
221,009
|
609,414
|
1,052,872
|
1,456,767
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
149,657
|
414,617
|
717,497
|
1,071,208
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
19.25
|
53.34
|
92.31
|
137.82
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
19.25
|
34.08
|
38.96
|
45.50
|