④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,734

9,676

 

株式報酬費用

5,562

 

減価償却費

814

999

 

のれん償却額

423

592

 

支払手数料

3

36

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

85

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

253

542

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

27

75

 

受取利息及び受取配当金

9

19

 

支払利息

110

127

 

持分法による投資損益(△は益)

141

 

関係会社株式売却損益(△は益)

86

528

 

固定資産除却損

39

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

197

585

 

前払費用の増減額(△は増加)

12

76

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17

19

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

212

63

 

仕入債務の増減額(△は減少)

44

55

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

536

2,243

 

未払金の増減額(△は減少)

604

795

 

未払費用の増減額(△は減少)

296

1,165

 

預り金の増減額(△は減少)

985

1,049

 

その他

181

208

 

小計

14,048

10,435

 

利息及び配当金の受取額

9

19

 

利息の支払額

110

114

 

法人税等の支払額

943

6,353

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,004

3,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

289

 

有形固定資産の取得による支出

63

34

 

無形固定資産の取得による支出

2,446

1,487

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

687

 

関係会社株式の売却による収入

※2 313

1,555

 

出資金の払込による支出

35

 

匿名組合出資金の払戻による収入

53

 

保険積立金の払戻による収入

85

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

78

5

 

差入保証金の純増減額(△は増加)

0

10

 

その他

12

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,139

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

92

629

 

長期借入金の返済による支出

3,648

4,784

 

自己株式の取得による支出

0

2,817

 

配当金の支払額

975

0

 

非支配株主への配当金の支払額

202

125

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

713

 

その他

14

49

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,748

6,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,142

2,651

現金及び現金同等物の期首残高

25,827

31,969

現金及び現金同等物の期末残高

※1 31,969

※1 29,318