④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資

有価証券

その他

有価証券

TISCO Financial Group Pcl.

39,482,767

16,342

Spiber㈱

1,784,700

3,499

PT Bank Nationalnobu Tbk

428,391,000

3,084

㈱VRAIN Solution

267,300

1,627

PT Lippo Karawaci Tbk

1,634,964,600

1,067

㈱Q-Partners

918,190

918

AP Acquisition Corp

500,000

832

MET VM Holding Pte. Ltd.

5,000,000

760

ソフトバンク㈱第1回社債型種類株式

162,500

648

TOLLCUX INVESTMENTS LIMITED

2,400,000

460

その他(27銘柄)

5,511,117

2,624

投資有価証券

その他
有価証券

川崎重工業㈱

1,410,000

7,186

富士ソフト㈱

1,177,600

7,077

㈱ファミリーマート

2,171,468

4,999

イオン㈱

1,335,704

4,801

中央日本土地建物グループ㈱

201,560

3,612

いすゞ自動車㈱

1,507,000

3,096

㈱ダイフク

751,023

2,691

月島ホールディングス㈱

1,757,000

2,523

㈱九電工

353,000

2,248

㈱みずほフィナンシャルグループ

627,727

1,912

㈱オリエントコーポレーション

1,536,250

1,648

GO㈱

10,000

1,575

㈱ニチリン

237,800

910

その他(107銘柄)

47,663,380

11,851

2,180,121,686

88,003

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

PT Multipolar Tbk

5,689

7,506

5,689

7,506

 

 

 

【その他】

種類及び銘柄名

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

(不動産投資信託)

 

 

大和ハウスグローバルリート投資法人

819

9,519

ジャパンリアルエステイト投資法人

11,779

6,337

D&Fロジスティクス投資法人

377

5,088

日本ビルファンド投資法人

8,233

4,923

三菱地所物流リート投資法人

11,870

4,546

日本プロロジスリート投資法人

16,035

4,313

野村不動産マスターファンド投資法人

26,938

4,048

GLP投資法人

27,443

3,446

日本アコモデーションファンド投資法人

5,115

3,299

NTT都市開発プライベート投資法人

2,500

3,043

イオンリート投資法人

15,214

2,119

三井不動産プライベートリート投資法人

1,300

1,858

日本オープンエンド不動産投資法人

127

1,703

第一生命ライフパートナー投資法人

1,370

1,484

野村不動産プライベート投資法人

11

1,431

Lippo Malls Indonesia Retail Trust

874,912,770

1,275

その他(4銘柄)

1,922

1,670

(信託受益権)

 

 

その他(5銘柄)

365

(投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等)

 

 

The Realty Associates Fund XII UTP, L.P.

11,537

Brookfield Premier Real Estate Partners Australia

7,677

Heitman America Real Estate Trust,L.P.

5,349

㈲ファースト・ユー

5,076

収益分配請求権5号案件

4,737

大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合

4,071

4,237

茨木松下2合同会社

3,534

Blackstone ISG Investment Partners - R(BMU)L.P.

3,373

Europa Diversified Income
Fund SCSp

3,330

アンカー・グローバル合同会社

3,176

合同会社パサニア

3,024

合同会社宮リバー度会ソーラーパーク

2,961

福島郡山みらいエネルギー合同会社

2,931

TA Realty Value-Add Fund XIII,L.P.

2,621

DHAF1合同会社

2,457

 

 

種類及び銘柄名

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

営業投資
有価証券

その他
有価証券

宇久島みらいエネルギーホールディングス合同会社

2,404

きずな2合同会社

2,317

収益分配請求権4号案件

2,281

サージュ・ソレイユ合同会社

2,250

トラスト・キャピタル・メザニン2016アルファ投資事業組合

1,405

2,129

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅥ号

25

2,014

ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合

1,940

1,938

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号

27

1,225

Oaktree Transportation Infrastructure Fund

1,201

アンカー・オーシャン合同会社

1,112

ASEAN CHINA INVESTMENT FUND Ⅳ L.P.

1,091

N-MEZ投資事業有限責任組合1号

1,000,000,000

950

みのり3号投資事業有限責任組合

100

857

その他(57銘柄)

17,455

投資有価証券

その他
有価証券

(投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資等)

 

 

その他(3銘柄)

142

165,872

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

情報関連機器・
事務用機器

27,597

6,929

6,341

28,185

19,326

4,949

8,859

産業工作機械

38,971

2,046

5,717

35,300

23,607

2,777

11,693

土木建設機械

1,801

2

315

1,488

876

187

612

輸送用機器

11,587

227

225

11,589

5,671

522

5,917

医療機器

2,622

360

247

2,734

2,240

238

494

商業・サービス業用機械設備

7,969

1,481

1,308

8,142

6,019

889

2,123

その他

141,953

30,434

4,074

168,312

30,568

6,494

137,744

小計

232,503

41,482

18,230

255,754

88,309

16,058

167,445

賃貸資産前渡金

521

111

410

410

賃貸資産計

232,503

42,004

18,342

256,165

88,309

16,058

167,855

社用資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

710

424

5

1,130

490

63

639

器具備品

1,198

257

14

1,441

1,101

99

340

リース賃借資産

101

75

16

160

75

29

85

社用資産計

2,010

757

36

2,731

1,666

192

1,065

有形固定資産計

234,513

42,762

18,378

258,897

89,976

16,251

168,921

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

6,142

1,413

1,123

6,431

3,906

1,527

2,525

商標権

41

0

40

39

0

1

ソフトウェア

16,162

976

17,138

14,766

692

2,371

ソフトウェア仮勘定

8,632

361

8,270

8,270

その他

32

32

32

無形固定資産計

22,378

11,021

1,486

31,913

18,711

2,220

13,202

長期前払費用

41

2

43

41

1

1

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

2,671

195

233

2,634

1,645

478

989

繰延資産計

2,671

195

233

2,634

1,645

478

989

 

(注) 1.「当期増加額」の主な内容は次のとおりであります。

オペレーティング・リース取引による新規賃貸資産の取得額及び所有権移転外ファインナンス・リース取引が再リース取引となったことに伴うリース投資資産からの振替額であります。

2.「当期減少額」の主な内容は次のとおりであります。

リース期間の満了及び中途解約による資産の処分等によるものであります。

3.長期前払費用は、貸借対照表の「長期前払費用」のうち、法人税法に規定する償却対象資産のみを記載しており、償却方法は同法の規定に基づく定額法によっております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

8,535

2,878

5,235

3,248

2,929

賞与引当金

1,810

1,915

1,810

1,915

役員賞与引当金

47

226

47

226

 

(注) 1.貸倒引当金については、債権取立不能見込額を債権額から直接減額した金額を控除して記載しております。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の主な内容は、洗替処理及び債権回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。