⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,100
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3,650
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0.64
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-
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1年内返済予定の長期借入金
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3,000
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-
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-
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-
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1年内返済予定のリース債務
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5
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3
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-
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-
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長期借入金 (1年内返済予定のものを除く。)
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4,000
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4,500
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1.11
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2026年12月22日 ~ 2029年1月10日
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リース債務 (1年内返済予定のものを除く。)
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4
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0
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-
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2025年4月30日 ~ 2026年5月31日
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その他有利子負債
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信用取引借入金
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145
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724
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0.60
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-
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合計
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10,255
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8,879
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-
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-
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(注)1 その他有利子負債は、すべて1年内に返済すべきものであります。
2 平均利率は当期末残高に対する加重平均利率であります。
3 リース債務に係る平均利率は、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
4 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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-
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4,000
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-
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500
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リース債務
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0
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0
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。