⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,826,210

2,321,474

0.7

1年以内に返済予定の長期借入金

1,041,856

955,397

0.7

1年以内に返済予定のリース債務

66,572

64,305

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

4,118,832

3,431,035

0.7

  2025年6月20日~

  2032年12月15日

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

180,710

138,507

  2025年4月8日~

  2028年4月27日

合計

7,234,180

6,910,719

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、リース債務の「平均利率」は記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

895,007

833,034

633,732

503,712

リース債務

57,437

52,041

28,452

576

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。