⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱高見沢サイバネティックス
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第1回無担保社債
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2024年 3月29日
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―
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800,000
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0.6
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無担保社債
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2029年 3月30日
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〃
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第2回無担保社債
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2024年 3月29日
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―
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300,000
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0.7
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無担保社債
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2029年 3月29日
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合計
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―
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―
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―
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1,100,000
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―
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―
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―
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(注) 1.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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―
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―
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―
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1,100,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,060,000
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3,146,000
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0.9
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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195,000
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60,000
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1.6
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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203,310
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144,641
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1.0
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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―
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390,000
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1.2
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2025年~2029年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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304,687
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172,262
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1.2
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2025年~2029年
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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4,762,998
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3,912,904
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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60,000
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210,000
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60,000
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60,000
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リース債務
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103,180
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42,026
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22,739
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4,315
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。