【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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19,100
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169,100
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1.31
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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136,153
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84,222
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0.90
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,647
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2,872
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3.83
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-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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407,423
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411,099
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1.51
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2025年4月1日~ 2045年7月25日
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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703
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7,228
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3.83
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2029年12月4日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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計
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565,028
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674,522
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.短期借入金は19,100千円については利息の支払いは行っておらず、150,000千円については利息の支払いを行っております。利率につきましては、市場金利を勘案して債権者と協議の上設定しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区 分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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52,784
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142,869
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40,185
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33,412
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4.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区 分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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2,872
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2,167
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2,167
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726
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