⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,480,127
|
78,866
|
334,807 (49,196)
|
4,224,186
|
3,051,073
|
127,511
|
1,173,113
|
構築物
|
219,039
|
-
|
-
|
219,039
|
201,182
|
2,663
|
17,856
|
機械及び装置
|
3,502,874
|
215,919
|
386,234 (265,929)
|
3,332,558
|
2,272,175
|
241,977
|
1,060,383
|
車両運搬具
|
21,423
|
2,200
|
142
|
23,480
|
18,416
|
2,903
|
5,064
|
工具、器具及び備品
|
333,286
|
64,773
|
45,620 (3,553)
|
352,439
|
258,434
|
18,986
|
94,004
|
土地
|
827,660
|
-
|
-
|
827,660
|
-
|
-
|
827,660
|
建設仮勘定
|
38,862
|
240,830
|
273,192
|
6,500
|
-
|
-
|
6,500
|
有形固定資産計
|
9,423,273
|
602,590
|
10,399,997 (318,680)
|
8,985,866
|
5,801,282
|
394,042
|
3,184,583
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
25,891
|
14,681
|
5,303
|
11,209
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
25,891
|
14,681
|
5,303
|
11,209
|
長期前払費用
|
978
|
230
|
111 (61)
|
1,097
|
874
|
276
|
222
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
京鳥グランデュオ蒲田店
|
店舗内装工事等
|
15,025千円
|
建物
|
おめで鯛焼きアリオ上尾店
|
店舗内装工事等
|
14,683 〃
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
食品製造機械等
|
166,910 〃
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
食品製造機械等
|
40,640 〃
|
工具、器具及び備品
|
千葉工場
|
食品製造備品等
|
26,063 〃
|
工具、器具及び備品
|
多摩工場
|
食品製造備品等
|
14,978 〃
|
工具、器具及び備品
|
神田セントラルキッチン
|
食品製造備品等
|
5,895 〃
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
九州工場
|
減損損失計上
|
24,176千円
|
機械及び装置
|
多摩工場
|
減損損失計上
|
229,381 〃
|
機械及び装置
|
九州工場
|
減損損失計上
|
36,548 〃
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
260,000
|
60,000
|
0.48
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
210,000
|
150,000
|
0.48
|
2025年4月~2027年9月
|
合計
|
470,000
|
210,000
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
60,000
|
60,000
|
30,000
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,250
|
-
|
-
|
-
|
1,250
|
賞与引当金
|
141,355
|
153,556
|
141,355
|
-
|
153,556
|
役員退職慰労引当金
|
625,142
|
29,750
|
410,000
|
-
|
244,892
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,071
|
預金
|
|
当座預金
|
413,517
|
普通預金
|
1,828,330
|
別段預金
|
6,196
|
計
|
2,248,044
|
合計
|
2,257,115
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日本アクセス
|
543,261
|
三菱食品株式会社
|
229,982
|
株式会社シジシージャパン
|
223,670
|
三井食品株式会社
|
139,275
|
国分グループ本社株式会社
|
111,804
|
その他
|
1,596,336
|
合計
|
2,844,330
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
2,702,163
|
21,274,783
|
21,132,617
|
2,844,330
|
88.1
|
47.7
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
食品事業関連商品
|
131,300
|
外食事業関連商品
|
2,006
|
計
|
133,306
|
製品
|
|
食品事業関連製品
|
712,858
|
計
|
712,858
|
合計
|
846,165
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食品事業関連原材料
|
134,012
|
食品事業関連包装用資材
|
90,077
|
外食事業関連食材等
|
23,626
|
計
|
247,716
|
貯蔵品
|
|
食品事業製造機械部品
|
32,189
|
その他
|
2,836
|
計
|
35,025
|
合計
|
282,741
|
⑤ 繰延税金資産
繰延税金資産は、501,757千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](税効果会計関係)」に記載しております。
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗
|
296,590
|
事務所・工場
|
129,107
|
その他
|
3,402
|
合計
|
429,100
|
⑦ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
66,542
|
合計
|
66,542
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月
|
66,542
|
合計
|
66,542
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社喜屋草間商店
|
353,478
|
デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社
|
280,396
|
朋和産業株式会社
|
149,643
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ
|
49,679
|
杉山商事株式会社
|
45,707
|
その他
|
575,539
|
合計
|
1,454,444
|
⑨ 長期借入金
区分
|
金額(千円)
|
株式会社三菱UFJ銀行
|
105,000
|
(30,000)
|
株式会社みずほ銀行
|
70,000
|
(20,000)
|
株式会社三井住友銀行
|
35,000
|
(10,000)
|
合計
|
210,000
|
(60,000)
|
(注)( )内の金額は内書で、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。
⑩ 退職給付引当金
退職給付引当金は、558,781千円であり、その内容については「第5[経理の状況]1[財務諸表等](1)[財務諸表][注記事項](退職給付関係)」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,581,578
|
9,257,503
|
14,122,645
|
17,784,656
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
407,394
|
902,141
|
1,322,479
|
933,585
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
271,852
|
606,869
|
888,582
|
599,447
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
30.53
|
68.15
|
99.78
|
67.32
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
30.53
|
37.62
|
31.64
|
△32.47
|