⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

シチズン時計
株式会社

第3回無担保社債

年月日

2018.9.25

10,000

0.130

なし

年月日

2023.9.25

シチズン時計
株式会社

第4回無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)

年月日

2023.9.20

10,000

0.578

なし

年月日

2028.9.20

合計

10,000

10,000

 

(注)  連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,602

67

1.3

1年以内に返済予定の長期借入金

1,185

10,010

0.3

1年以内に返済予定のリース債務

1,164

1,452

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

51,328

42,433

0.4

2025年~2039年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,679

7,380

2025年~2065年

その他有利子負債

合計

60,960

61,343

 

(注) 1.平均利率の算定は、期中平均のものを使用しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表の「その他(流動負債)」に含めて計上しております。

4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は、以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

15,073

10,073

16,051

1,027

リース債務

1,762

1,301

950

812

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。