④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

        (単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

 建物

57,366

5,366

22

3,285

59,424

68,382

 構築物

2,688

629

2

260

3,055

9,382

 機械及び装置

1,001

1,231

1

348

1,883

5,736

 船舶

0

1

0

0

1

685

 車両運搬具

154

130

0

120

164

698

 工具、器具及び備品

1,952

2,476

17

880

3,531

13,552

 コース勘定

3,269

7

3,276

 土地

23,209

2,951

47

26,112

 リース資産

111

45

40

116

86

 建設仮勘定

10,013

11,366

9,014

12,364

 計

99,767

24,206

9,106

4,935

109,931

98,524

無形固定資産

 借地権

1,570

29

1,600

 商標権

16

17

3

30

41

 ソフトウエア

2,606

580

8

1,183

1,995

14,010

 施設利用権

54

150

9

195

707

 その他

113

842

438

517

 計

4,360

1,620

446

1,195

4,338

14,759

 

 

    (単位:百万円)

(注)1.有形固定資産の増減

 

建物の増加

 

 SAC高山

3,035

 XIV施設

1,718

  サンメンバーズ・リゾーピア施設

330

構築物の増加

 

 SAC高山

409

 XIV施設

199

機械装置の増加

 

 SAC高山

318

 XIV施設

685

 ベイコート施設

131

器具備品の増加

 

 SAC高山

1,604

 XIV施設

420

 サンメンバーズ・リゾーピア施設

54

車両運搬具の増加

 

 XIV施設

88

土地の増加

 

 SAC高山

1,536

 SAC高山社員寮

452

 金沢

755

 販売用不動産より振替

102

 サンメンバーズ・リゾーピア施設

61

 

2.無形固定資産の増加

 

ソフトウエアの増加

 

予約システム

109

ホームページ製作費

46

カンパニー^

27

RTTGポイントアプリ

27

営繕支援システム

26

チェックインシステム

25

その他の増減

 

予約システム

252

ホームページ制作費

121

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

214

62

84

192

債務保証損失引当金

292

361

292

361

株式給付引当金

547

297

59

785

退職給付引当金

2,041

718

637

2,122

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。