④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
57,366
|
5,366
|
22
|
3,285
|
59,424
|
68,382
|
構築物
|
2,688
|
629
|
2
|
260
|
3,055
|
9,382
|
機械及び装置
|
1,001
|
1,231
|
1
|
348
|
1,883
|
5,736
|
船舶
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
685
|
車両運搬具
|
154
|
130
|
0
|
120
|
164
|
698
|
工具、器具及び備品
|
1,952
|
2,476
|
17
|
880
|
3,531
|
13,552
|
コース勘定
|
3,269
|
7
|
-
|
-
|
3,276
|
-
|
土地
|
23,209
|
2,951
|
47
|
-
|
26,112
|
-
|
リース資産
|
111
|
45
|
―
|
40
|
116
|
86
|
建設仮勘定
|
10,013
|
11,366
|
9,014
|
-
|
12,364
|
-
|
計
|
99,767
|
24,206
|
9,106
|
4,935
|
109,931
|
98,524
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,570
|
29
|
-
|
-
|
1,600
|
-
|
商標権
|
16
|
17
|
-
|
3
|
30
|
41
|
ソフトウエア
|
2,606
|
580
|
8
|
1,183
|
1,995
|
14,010
|
施設利用権
|
54
|
150
|
-
|
9
|
195
|
707
|
その他
|
113
|
842
|
438
|
-
|
517
|
-
|
計
|
4,360
|
1,620
|
446
|
1,195
|
4,338
|
14,759
|
(単位:百万円)
(注)1.有形固定資産の増減
|
|
建物の増加
|
|
SAC高山
|
3,035
|
XIV施設
|
1,718
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
330
|
構築物の増加
|
|
SAC高山
|
409
|
XIV施設
|
199
|
機械装置の増加
|
|
SAC高山
|
318
|
XIV施設
|
685
|
ベイコート施設
|
131
|
器具備品の増加
|
|
SAC高山
|
1,604
|
XIV施設
|
420
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
54
|
車両運搬具の増加
|
|
XIV施設
|
88
|
土地の増加
|
|
SAC高山
|
1,536
|
SAC高山社員寮
|
452
|
金沢
|
755
|
販売用不動産より振替
|
102
|
サンメンバーズ・リゾーピア施設
|
61
|
2.無形固定資産の増加
|
|
ソフトウエアの増加
|
|
予約システム
|
109
|
ホームページ製作費
|
46
|
カンパニー^
|
27
|
RTTGポイントアプリ
|
27
|
営繕支援システム
|
26
|
チェックインシステム
|
25
|
その他の増減
|
|
予約システム
|
252
|
ホームページ制作費
|
121
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
214
|
62
|
84
|
192
|
債務保証損失引当金
|
292
|
361
|
292
|
361
|
株式給付引当金
|
547
|
297
|
59
|
785
|
退職給付引当金
|
2,041
|
718
|
637
|
2,122
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。