④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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4,733
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※1 993
|
3
|
289
|
5,433
|
16,498
|
構築物
|
1,078
|
282
|
7
|
111
|
1,241
|
6,438
|
機械及び装置
|
12,982
|
※2 3,916
|
48
|
1,710
|
15,139
|
73,147
|
車両運搬具
|
5
|
5
|
0
|
2
|
9
|
193
|
工具、器具及び備品
|
365
|
136
|
0
|
140
|
361
|
3,431
|
土地
|
18,537 [3,422]
|
-
|
※4 392 [32]
|
-
|
18,145 [3,390]
|
-
|
リース資産
|
77
|
23
|
-
|
32
|
68
|
156
|
建設仮勘定
|
1,032
|
※3 5,088
|
※5 5,374
|
-
|
746
|
-
|
計
|
38,813
|
10,445
|
5,826
|
2,285
|
41,146
|
99,865
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
160
|
57
|
17
|
51
|
149
|
-
|
その他
|
47
|
-
|
-
|
14
|
33
|
-
|
計
|
208
|
57
|
17
|
66
|
182
|
-
|
(注) 1 当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。
※1 建物
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事務管理センター 耐震補強工事
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276
|
百万円
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三泉シヤー第2工場
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242
|
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※2 機械及び装置
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C形鋼成形ライン集約
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766
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西岸壁No.2アンローダ制御装置更新
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212
|
|
|
線材仕上主幹制御装置更新
|
199
|
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|
燃焼塔部分更新
|
198
|
|
|
熱延仕上主幹制御装置更新
|
156
|
|
|
メッキ主幹制御装置更新
|
153
|
|
※3 建設仮勘定
|
C形鋼成形ライン集約
|
654
|
|
|
事務管理センター 耐震補強工事
|
235
|
|
|
西岸壁No.2アンローダ制御装置更新
|
212
|
|
|
線材仕上主幹制御装置更新
|
199
|
|
|
燃焼塔部分更新
|
198
|
|
|
熱延仕上主幹制御装置更新
|
156
|
|
|
メッキ主幹制御装置更新
|
153
|
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第4浴場設備リニューアル
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144
|
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熱延バックアップロール購入
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110
|
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2 当期減少額の主な内訳は、次のとおりであります。
※4 土地
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東大阪市菱屋西貸地(売却)
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354
|
百万円
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※5 建設仮勘定の減少は、各固定資産勘定への振替によるものであります。
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3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は事業用土地の再評価差額(内書き)であります。
当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額の減少額(内書き)であり、土地の売却によるものであります。
4 国庫補助金による圧縮累計額は、112百万円(建物3百万円、機械及び装置109百万円)であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
30
|
2
|
25
|
8
|
賞与引当金
|
937
|
867
|
937
|
867
|
環境対策引当金
|
470
|
-
|
394
|
76
|
解体撤去引当金
|
404
|
-
|
107
|
296
|
関係会社事業損失引当金
|
119
|
508
|
-
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627
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。