##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 92,297 | － | 88,748 | 3,548 | 699 | 2,463 | 2,849
工具、器具及び備品 | 65,516 | 14,658 | 12,053 | 68,121 | 46,570 | 10,098 | 21,551
土地 | 69,537 | － | 69,537 | － | － | － | －
有形固定資産計 | 227,352 | 14,658 | 170,339 | 71,670 | 47,269 | 12,561 | 24,400
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 693 | － | － | 693 | 554 | 138 | 138
無形固定資産計 | 693 | － | － | 693 | 554 | 138 | 138

(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

工具、器具及び備品

サーバセンターインフラサービス提供に伴うホストサーバ増強14,658千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

建物

軽井沢ラボの売却88,748千円

土地

軽井沢ラボの売却69,537千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

該当事項はありません。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 (目的使用) | 当期減少額 (その他) | 当期末残高
賞与引当金 | 111,202 | 124,115 | 99,513 | 11,688 | 124,115

（注）賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 1,004,334
計 | 1,004,334
合計 | 1,004,334

######

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
パナソニック株式会社 | 88,643
株式会社カネカ | 33,753
株式会社ゲオホールディングス | 27,040
マクセル株式会社 | 17,067
株式会社日立パワーソリューションズ | 11,645
その他 | 104,145
合計 | 282,292

売掛金及び契約資産の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(％)
(C) | ×100
(A)＋(B)
| 滞留期間(日)
(A)＋(D)
２
(B)
366
328,229 | 1,618,195 | 1,664,132 | 282,292 | 85.5 | 69.0

##### ③　繰延税金資産

繰延税金資産は、45,334千円であり、その内容については「(1) 財務諸表　注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

④　未払法人税等

区分 | 金額(千円)
法人税 | 59,435
住民税 | 8,873
事業税 | 10,022
合計 | 78,330

⑤　契約負債

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
アストラゼネカ株式会社 | 11,979
株式会社フジ | 11,506
石油資源開発株式会社 | 10,958
株式会社カネカ | 8,375
株式会社ジョイント・システムズ・サービス | 7,175
その他 | 5,410
合計 | 55,403

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | － | 792,100 | 1,239,283 | 1,667,850
税引前四半期(当期) 純利益 | (千円) | － | 264,152 | 486,633 | 622,857
四半期(当期)純利益 | (千円) | － | 172,598 | 329,492 | 452,863
１株当たり四半期 (当期)純利益 | (円) | － | 49.03 | 93.51 | 128.10

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | － | 24.63 | 44.43 | 34.56

（注）１.当社は、2023年12月12日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2023年７月１日から2023年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2023年４月１日から2023年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

２.2023年９月30日付で普通株式５株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に株式併合が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益を算定しております。