⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
92,297
|
-
|
88,748
|
3,548
|
699
|
2,463
|
2,849
|
工具、器具及び備品
|
65,516
|
14,658
|
12,053
|
68,121
|
46,570
|
10,098
|
21,551
|
土地
|
69,537
|
-
|
69,537
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
227,352
|
14,658
|
170,339
|
71,670
|
47,269
|
12,561
|
24,400
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
693
|
-
|
-
|
693
|
554
|
138
|
138
|
無形固定資産計
|
693
|
-
|
-
|
693
|
554
|
138
|
138
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(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
工具、器具及び備品
サーバセンターインフラサービス提供に伴うホストサーバ増強14,658千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
建物
軽井沢ラボの売却88,748千円
土地
軽井沢ラボの売却69,537千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
賞与引当金
|
111,202
|
124,115
|
99,513
|
11,688
|
124,115
|
(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
1,004,334
|
計
|
1,004,334
|
合計
|
1,004,334
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
パナソニック株式会社
|
88,643
|
株式会社カネカ
|
33,753
|
株式会社ゲオホールディングス
|
27,040
|
マクセル株式会社
|
17,067
|
株式会社日立パワーソリューションズ
|
11,645
|
その他
|
104,145
|
合計
|
282,292
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収ならびに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
328,229
|
1,618,195
|
1,664,132
|
282,292
|
85.5
|
69.0
|
③ 繰延税金資産
繰延税金資産は、45,334千円であり、その内容については「(1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
④ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税
|
59,435
|
住民税
|
8,873
|
事業税
|
10,022
|
合計
|
78,330
|
⑤ 契約負債
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
アストラゼネカ株式会社
|
11,979
|
株式会社フジ
|
11,506
|
石油資源開発株式会社
|
10,958
|
株式会社カネカ
|
8,375
|
株式会社ジョイント・システムズ・サービス
|
7,175
|
その他
|
5,410
|
合計
|
55,403
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
-
|
792,100
|
1,239,283
|
1,667,850
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
-
|
264,152
|
486,633
|
622,857
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
-
|
172,598
|
329,492
|
452,863
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
-
|
49.03
|
93.51
|
128.10
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
-
|
24.63
|
44.43
|
34.56
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(注)1.当社は、2023年12月12日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2023年7月1日から2023年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
2.2023年9月30日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に株式併合が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。