⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

92,297

88,748

3,548

699

2,463

2,849

工具、器具及び備品

65,516

14,658

12,053

68,121

46,570

10,098

21,551

土地

69,537

69,537

有形固定資産計

227,352

14,658

170,339

71,670

47,269

12,561

24,400

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

693

693

554

138

138

無形固定資産計

693

693

554

138

138

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

工具、器具及び備品

 サーバセンターインフラサービス提供に伴うホストサーバ増強14,658千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産

建物

 軽井沢ラボの売却88,748千円

土地

 軽井沢ラボの売却69,537千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

賞与引当金

111,202

124,115

99,513

11,688

124,115

 

(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

1,004,334

1,004,334

合計

1,004,334

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

パナソニック株式会社

88,643

株式会社カネカ

33,753

株式会社ゲオホールディングス

27,040

マクセル株式会社

17,067

株式会社日立パワーソリューションズ

11,645

その他

104,145

合計

282,292

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収ならびに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

328,229

1,618,195

1,664,132

282,292

85.5

69.0

 

 

③ 繰延税金資産

 繰延税金資産は、45,334千円であり、その内容については「(1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

④ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税

59,435

住民税

8,873

事業税

10,022

合計

78,330

 

 

⑤ 契約負債

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アストラゼネカ株式会社

11,979

株式会社フジ

11,506

石油資源開発株式会社

10,958

株式会社カネカ

8,375

株式会社ジョイント・システムズ・サービス

7,175

その他

5,410

合計

55,403

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

792,100

1,239,283

1,667,850

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

264,152

486,633

622,857

四半期(当期)純利益

(千円)

172,598

329,492

452,863

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

49.03

93.51

128.10

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

24.63

44.43

34.56

 

(注)1.当社は、2023年12月12日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、第1四半期及び第2四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2023年7月1日から2023年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

2.2023年9月30日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度の期首に株式併合が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。