④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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64,914
|
30,864
|
2,283
|
93,495
|
35,950
|
3,098
|
57,544
|
構築物
|
3,213
|
1,367
|
98
|
4,481
|
2,326
|
147
|
2,155
|
機械及び装置
|
75,540
|
17,691
|
3,147
|
90,084
|
72,440
|
4,787
|
17,643
|
車両運搬具
|
128
|
33
|
1
|
160
|
132
|
14
|
28
|
工具、器具及び備品
|
27,995
|
2,251
|
1,299
|
28,947
|
25,158
|
2,205
|
3,788
|
土地
|
21,441
|
105
|
1,832
|
19,713
|
-
|
-
|
19,713
|
リース資産
|
21,480
|
470
|
280
|
21,671
|
6,932
|
1,780
|
14,738
|
建設仮勘定
|
44,266
|
28,921
|
46,826
|
26,361
|
-
|
-
|
26,361
|
有形固定資産計
|
258,980
|
81,706
|
55,770
|
284,916
|
142,940
|
12,031
|
141,975
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
28
|
-
|
-
|
28
|
19
|
3
|
8
|
借地権
|
46
|
-
|
-
|
46
|
-
|
-
|
46
|
商標権
|
2
|
-
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
ソフトウェア
|
3,311
|
1,152
|
666
|
3,797
|
1,771
|
963
|
2,026
|
リース資産
|
5,933
|
424
|
1,254
|
5,103
|
3,382
|
776
|
1,720
|
電話加入権
|
23
|
-
|
-
|
23
|
-
|
-
|
23
|
その他
|
831
|
824
|
851
|
804
|
3
|
1
|
800
|
無形固定資産計
|
10,178
|
2,401
|
2,773
|
9,805
|
5,178
|
1,744
|
4,627
|
長期前払費用
|
23,626
|
689
|
1,723
|
22,592
|
5,095
|
2,905
|
17,496
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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大館工場
|
工場建屋
|
27,835百万円
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機械及び装置
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大館工場
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生産設備
|
10,587百万円
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2 当期減少額には、国庫補助金等による圧縮額500百万円(建物)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
12,815
|
1,290
|
2,114
|
38
|
11,953
|
債務保証損失引当金
|
-
|
283
|
-
|
-
|
283
|
賞与引当金
|
2,139
|
5,035
|
2,139
|
-
|
5,035
|
役員退職慰労引当金
|
566
|
54
|
200
|
-
|
421
|
役員株式給付引当金
|
11
|
-
|
0
|
-
|
10
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額が8百万円、債権回収に伴う戻入額が30百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。