④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

64,914

30,864

2,283

93,495

35,950

3,098

57,544

構築物

3,213

1,367

98

4,481

2,326

147

2,155

機械及び装置

75,540

17,691

3,147

90,084

72,440

4,787

17,643

車両運搬具

128

33

1

160

132

14

28

工具、器具及び備品

27,995

2,251

1,299

28,947

25,158

2,205

3,788

土地

21,441

105

1,832

19,713

19,713

リース資産

21,480

470

280

21,671

6,932

1,780

14,738

建設仮勘定

44,266

28,921

46,826

26,361

26,361

有形固定資産計

258,980

81,706

55,770

284,916

142,940

12,031

141,975

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

特許権

28

28

19

3

8

借地権

46

46

46

商標権

2

1

1

1

0

0

ソフトウェア

3,311

1,152

666

3,797

1,771

963

2,026

リース資産

5,933

424

1,254

5,103

3,382

776

1,720

電話加入権

23

23

23

その他

831

824

851

804

3

1

800

無形固定資産計

10,178

2,401

2,773

9,805

5,178

1,744

4,627

長期前払費用

23,626

689

1,723

22,592

5,095

2,905

17,496

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

大館工場

工場建屋

27,835百万円

機械及び装置

大館工場

生産設備

10,587百万円

 

2 当期減少額には、国庫補助金等による圧縮額500百万円(建物)が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

12,815

1,290

2,114

38

11,953

債務保証損失引当金

283

283

賞与引当金

2,139

5,035

2,139

5,035

役員退職慰労引当金

566

54

200

421

役員株式給付引当金

11

0

10

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額が8百万円、債権回収に伴う戻入額が30百万円であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。