2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,589

23,293

 

 

受取手形

※2 3,093

※2,※5 3,026

 

 

電子記録債権

※2 14,216

※2,※5 16,693

 

 

売掛金

※2 109,916

※2 112,012

 

 

契約資産

2,543

4,061

 

 

商品及び製品

68,627

74,568

 

 

仕掛品

2,637

3,177

 

 

原材料及び貯蔵品

7,477

9,262

 

 

前渡金

7,418

4,317

 

 

前払費用

642

804

 

 

関係会社短期貸付金

14,595

15,230

 

 

未収入金

2,186

1,236

 

 

未収消費税等

2,517

1,147

 

 

その他

1,646

818

 

 

貸倒引当金

9,037

9,912

 

 

流動資産合計

236,070

259,736

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1,※3 64,914

※1,※3 93,495

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

34,491

35,950

 

 

 

 

建物(純額)

30,422

57,544

 

 

 

構築物

※3 3,213

※3 4,481

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

2,259

2,326

 

 

 

 

構築物(純額)

953

2,155

 

 

 

機械及び装置

※3 75,540

※3 90,084

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

68,137

72,440

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

7,402

17,643

 

 

 

車両運搬具

※3 128

※3 160

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

120

132

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

8

28

 

 

 

工具、器具及び備品

27,995

28,947

 

 

 

 

減価償却累計額及び減損損失累計額

24,199

25,158

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

3,795

3,788

 

 

 

土地

※1 21,441

※1 19,713

 

 

 

リース資産

21,480

21,671

 

 

 

 

減価償却累計額

5,432

6,932

 

 

 

 

リース資産(純額)

16,047

14,738

 

 

 

建設仮勘定

44,266

26,361

 

 

 

有形固定資産合計

124,338

141,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

特許権

11

8

 

 

 

借地権

46

46

 

 

 

商標権

0

0

 

 

 

ソフトウエア

1,837

2,026

 

 

 

リース資産

2,073

1,720

 

 

 

電話加入権

23

23

 

 

 

その他

829

800

 

 

 

無形固定資産合計

4,822

4,627

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

25,224

21,907

 

 

 

関係会社株式

287,088

297,415

 

 

 

出資金

1

1

 

 

 

関係会社出資金

56,780

56,780

 

 

 

関係会社長期貸付金

9,226

6,349

 

 

 

破産更生債権等

2,677

2,609

 

 

 

長期前払費用

19,971

17,496

 

 

 

繰延税金資産

735

-

 

 

 

その他

1,759

1,746

 

 

 

貸倒引当金

3,777

2,041

 

 

 

投資その他の資産合計

399,687

402,266

 

 

固定資産合計

528,848

548,869

 

資産合計

764,919

808,605

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形

1,706

※5 781

 

 

電子記録債務

※2 18,307

※2,※5 19,942

 

 

買掛金

※2 66,476

※2 66,715

 

 

短期借入金

4,000

-

 

 

関係会社短期借入金

20,000

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

42,046

67,063

 

 

コマーシャル・ペーパー

10,000

20,000

 

 

1年内償還予定の社債

-

3,000

 

 

リース債務

2,113

1,999

 

 

未払金

10,048

19,141

 

 

未払費用

1,310

1,883

 

 

未払法人税等

404

2,915

 

 

前受金

73

55

 

 

預り金

186

349

 

 

前受収益

57

59

 

 

賞与引当金

2,139

5,035

 

 

債務保証損失引当金

-

239

 

 

その他

10,749

12,658

 

 

流動負債合計

189,619

241,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

 

固定負債

 

 

 

 

社債

73,000

80,000

 

 

転換社債型新株予約権付社債

30,210

30,150

 

 

長期借入金

247,685

224,301

 

 

関係会社長期借入金

-

5,144

 

 

リース債務

19,368

18,221

 

 

退職給付引当金

2,364

2,425

 

 

役員退職慰労引当金

566

421

 

 

役員株式給付引当金

11

10

 

 

債務保証損失引当金

-

43

 

 

長期預り保証金

2,603

2,534

 

 

繰延税金負債

-

74

 

 

その他

17,859

15,927

 

 

固定負債合計

393,669

379,256

 

負債合計

583,289

621,097

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

84,397

84,397

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

635

635

 

 

 

資本剰余金合計

635

635

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

6,256

6,559

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

配当積立金

16

16

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

105

105

 

 

 

 

別途積立金

82,735

82,735

 

 

 

 

繰越利益剰余金

11,808

15,343

 

 

 

利益剰余金合計

100,921

104,759

 

 

自己株式

10,748

10,749

 

 

株主資本合計

175,206

179,043

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

6,424

8,464

 

 

評価・換算差額等合計

6,424

8,464

 

純資産合計

181,630

187,508

負債純資産合計

764,919

808,605