⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

短期社債

2023年
1月25日

2024年
3月29日

11,500

12,500

(12,500)

0.08

0.20

無担保社債

2023年
4月20日

2024年
6月25日

普通社債

2016年
10月26日

2024年
3月22日

24,328

[2,500千米ドル]

16,751

(8,635)

[6,707

米ドル]

0.10

5.05

無担保社債

2023年
4月11日

2032年
2月16日

他社株転換条項付社債

2020年
9月15日

2024年
3月7日

21,519

3,146

(430)

2.30

17.50

無担保社債

2023年
4月5日

2027年
3月8日

ステップアップ・コーラブル債

2016年
12月13日

200

200

()

0.40

無担保社債

2026年
12月14日

コーラブル債

2016年
10月26日

2020年
1月9日

2,300

2,300

()

0.70

1.03

無担保社債

2031年
10月27日

2040年
1月10日

デュアルカレンシー債

2015年
1月13日
 

10

5

(5)

0.150

無担保社債

2024年
1月16日

2025年
1月14日

フローター債

2016年

12月8日

400

400

()

0.55

無担保社債

2026年

12月9日

合計

60,257

35,302

(21,570)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は、1年内償還予定の金額であります。

2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、外貨建ての金額であります。

3 当連結会計年度中に発行した短期社債の金額は88,100百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は87,100百万円であります。

4 当連結会計年度中に発行した社債の金額は13,535百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は39,491百万円であります。

5 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

21,570

1,576

4,855

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

190,602

198,043

0.16

1年以内に返済予定の長期借入金

18,000

3,000

0.52

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

93,500

127,000

0.64

2025年6月15日~

2042年5月20日 

その他有利子負債(1年以内)

 

 

 

 

 信用取引借入金

13,323

16,273

0.60

 有価証券貸借取引受入金

48,999

92,980

 現先取引借入金

97,125

171,374

合計

461,551

608,671

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

10,500

24,200

6,000

22,000

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

21,205

43,474

64,590

89,201

税金等調整前四半期
(当期)純利益

(百万円)

3,879

8,107

11,706

18,330

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

1,998

4,625

7,123

10,189

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

8.03

18.57

28.58

40.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

8.03

10.54

10.01

12.27