2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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第111期 (2023年3月31日)
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第112期 (2024年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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8,328
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4,920
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立替金
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21
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45
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短期差入保証金
|
-
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790
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短期貸付金
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72,003
|
68,026
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前払金
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45
|
7
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前払費用
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325
|
446
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未収入金
|
1,273
|
1,255
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未収還付法人税等
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-
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1,334
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未収収益
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80
|
99
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デリバティブ債権
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2,405
|
789
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貸倒引当金
|
-
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△90
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流動資産合計
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84,485
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77,625
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固定資産
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有形固定資産
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2,771
|
3,978
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建物
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1,836
|
2,754
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構築物
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21
|
20
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工具、器具及び備品
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913
|
1,202
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土地
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0
|
0
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無形固定資産
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316
|
304
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ソフトウエア
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47
|
35
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|
その他
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269
|
268
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|
投資その他の資産
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147,078
|
148,930
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投資有価証券
|
9,585
|
10,544
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関係会社株式
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99,079
|
99,543
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その他の関係会社有価証券
|
420
|
597
|
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関係会社長期貸付金
|
30,577
|
30,477
|
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|
従業員に対する長期貸付金
|
2
|
1
|
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長期差入保証金
|
2,151
|
2,113
|
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|
長期前払費用
|
25
|
50
|
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前払年金費用
|
4,913
|
5,369
|
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|
繰延税金資産
|
86
|
-
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|
|
その他
|
396
|
391
|
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貸倒引当金
|
△160
|
△157
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|
固定資産合計
|
150,166
|
153,213
|
|
資産合計
|
234,652
|
230,838
|
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(単位:百万円)
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第111期 (2023年3月31日)
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第112期 (2024年3月31日)
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負債の部
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流動負債
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1年内返済予定の長期借入金
|
7,500
|
3,000
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|
短期社債
|
11,500
|
12,500
|
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|
1年内償還予定の社債
|
26,778
|
9,070
|
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|
リース債務
|
4
|
4
|
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|
未払金
|
675
|
761
|
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|
未払法人税等
|
341
|
311
|
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|
未払費用
|
642
|
907
|
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|
預り金
|
228
|
227
|
|
|
前受金
|
2
|
3
|
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|
前受収益
|
369
|
387
|
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|
賞与引当金
|
147
|
456
|
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|
役員賞与引当金
|
-
|
74
|
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|
デリバティブ債務
|
2,382
|
849
|
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|
流動負債合計
|
50,571
|
28,554
|
|
固定負債
|
|
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|
社債
|
21,979
|
13,731
|
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|
長期借入金
|
53,000
|
79,200
|
|
|
リース債務
|
15
|
11
|
|
|
退職給付引当金
|
146
|
117
|
|
|
資産除去債務
|
327
|
618
|
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|
繰延税金負債
|
-
|
676
|
|
|
その他
|
740
|
740
|
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|
固定負債合計
|
76,209
|
95,096
|
|
負債合計
|
126,781
|
123,650
|
純資産の部
|
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株主資本
|
|
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|
資本金
|
36,000
|
36,000
|
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
9,000
|
9,000
|
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|
その他資本剰余金
|
15,326
|
15,269
|
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|
資本剰余金合計
|
24,326
|
24,269
|
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利益剰余金
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
別途積立金
|
26,789
|
26,789
|
|
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|
繰越利益剰余金
|
24,460
|
21,588
|
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|
利益剰余金合計
|
51,249
|
48,377
|
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自己株式
|
△5,036
|
△4,409
|
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株主資本合計
|
106,540
|
104,238
|
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評価・換算差額等
|
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その他有価証券評価差額金
|
782
|
2,518
|
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評価・換算差額等合計
|
782
|
2,518
|
|
新株予約権
|
547
|
430
|
|
純資産合計
|
107,870
|
107,188
|
負債純資産合計
|
234,652
|
230,838
|