⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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エンシュウ㈱
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第1回 無担保社債
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2021年9月27日
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420
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300 (120)
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0.28
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なし
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2026年9月25日
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エンシュウ㈱
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第2回 無担保社債
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2021年9月30日
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420
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300 (120)
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0.14
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なし
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2026年9月30日
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エンシュウ㈱
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第3回 無担保社債
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2022年9月26日
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630
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490 (140)
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0.45
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なし
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2027年9月24日
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エンシュウ㈱
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第4回 無担保社債
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2022年9月30日
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630
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490 (140)
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0.36
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なし
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2027年9月30日
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エンシュウ㈱
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第5回 無担保社債
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2023年9月25日
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―
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630 (140)
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0.62
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なし
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2028年9月25日
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エンシュウ㈱
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第6回 無担保社債
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2023年9月29日
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―
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630 (140)
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0.52
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なし
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2028年9月29日
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合計
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―
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―
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2,100
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2,840 (800)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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800
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800
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680
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420
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140
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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6,814
|
3,860
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1.48
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,110
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975
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1.88
|
―
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1年以内に返済予定のリース債務
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57
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54
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,415
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3,765
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1.74
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2025年4月~ 2028年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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342
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303
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―
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2025年4月~ 2031年2月
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1年以内に返済予定のリース負債
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47
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44
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―
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―
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リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)
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104
|
87
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―
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2025年4月~ 2028年7月
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合計
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9,891
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9,089
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3. リース負債については、一部のリース契約について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース負債を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
4.長期借入金、リース債務及びリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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450
|
295
|
180
|
2,840
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リース債務
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53
|
45
|
199
|
1
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リース負債
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36
|
29
|
20
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―
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5.連結貸借対照表では、1年以内に返済予定のリース負債については流動負債「その他」に、リース負債
(1年以内に返済予定のものを除く。)については固定負債「その他」に含めて表示しております。
【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、資産除去債務関係注記事項として記載されているため記載を省略しております。