④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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数量 (株)
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貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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国内株券
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住友不動産㈱
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183,500
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1,063
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㈱みずほフィナンシャルグループ
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230,960
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703
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㈱西京銀行(第四種優先株式)
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530,000
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530
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
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156,450
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517
|
日本相互証券㈱
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16,000
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480
|
平和不動産㈱
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98,290
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401
|
幼児活動研究会㈱
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208,000
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280
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㈱清水銀行
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170,304
|
274
|
㈱ファンドクリエーショングループ
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1,980,000
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211
|
㈱TAKARA & COMPANY
|
61,400
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172
|
㈱岡三証券グループ
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193,000
|
157
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
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17,400
|
155
|
㈱オオバ
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100,000
|
103
|
東京テアトル㈱
|
78,000
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87
|
㈱証券ジャパン
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156,337
|
86
|
その他9銘柄
|
306,968
|
183
|
小計
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4,486,609
|
5,409
|
投資有価証券
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その他有価証券
|
外国株券
|
|
|
EUGENE INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD.
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222,844
|
106
|
その他2銘柄
|
315,000
|
40
|
小計
|
537,844
|
146
|
合計
|
5,024,453
|
5,556
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
180
|
0
|
27 (0)
|
153
|
36
|
11
|
116
|
器具備品
|
142
|
―
|
7
|
135
|
80
|
20
|
55
|
土地
|
50
|
―
|
3
|
46
|
―
|
―
|
46
|
有形固定資産計
|
373
|
0
|
38 (0)
|
335
|
117
|
31
|
218
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
ソフトウェア
|
―
|
―
|
―
|
3
|
1
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
3
|
1
|
0
|
1
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
5
|
1
|
0
|
3 (0)
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(注)1.当期減少額の主な内容は次のとおりであります。
建物 社宅建物解体に伴う減少 27百万円
器具備品 複合機売却に伴う減少 6百万円
土地 土地収用に伴う減少 3百万円
2.当期減少額の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
3.無形固定資産及び長期前払費用の金額が、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
4.長期前払費用の差引当期末残高欄の( )内の金額は内数で、1年以内償却予定の長期前払費用であり、貸借対照表では「前払費用」に含めて表示しております。
【引当金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(注)1
|
3
|
―
|
―
|
―
|
3
|
役員賞与引当金(注)2
|
―
|
61
|
―
|
―
|
61
|
(注) 1.債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
2.役員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法(支給見込額基準)により算出した額を計上しております。