④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末

残高

減価償却

累計額

期末取得

原価

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,080

490

0

185

2,384

4,520

6,904

 

構築物

291

105

0

24

372

685

1,058

 

機械及び装置

508

58

10

138

418

3,825

4,244

 

車両運搬具

2

15

0

6

10

53

64

 

工具、器具及び
備品

237

236

2

158

313

1,676

1,990

 

土地

1,426

906

68

2,263

2,263

 

リース資産

8

3

2

8

9

18

 

建設仮勘定

505

2,024

1,816

712

712

 

有形固定資産計

5,059

3,840

1,898

516

6,484

10,772

17,257

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術使用権

3

3

 

ソフトウエア

170

17

0

69

119

 

電話加入権

10

0

9

 

ソフトウエア仮勘定

210

17

192

 

無形固定資産計

184

228

18

72

321

 

(注) 当期増減額の主な内容は、以下のとおりであります。

1.建物の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う建物・倉庫関連設備363百万円及び本社事務所の増床に伴う事務所関連設備89百万円であります。

2. 構築物の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う外構・周辺設備96百万円であります。

3.機械設備の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う機械関連設備25百万円であります。

4.器具備品の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う器具備品53百万円及び本社事務所の増床に伴う什器30百万円であります。

5.土地の増加の主要なものは、東京都渋谷区の土地906百万円であります。

6.土地の減少の主要なものは、四日市事業所の土地の一部68百万円を売却したことによるものです。

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

430

378

2

806

賞与引当金

713

896

713

896

役員賞与引当金

14

20

11

3

20

工事補償引当金

1,005

233

443

176

618

受注工事損失引当金

86

87

84

2

87

役員報酬BIP信託
引当金

62

32

95

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額のその他2百万円は、売掛金回収による取崩であります。

  2.役員賞与引当金の減少額のその他3百万円は、役員賞与支給額の減少による取崩であります。

  3.工事補償引当金の当期減少額のその他176百万円は、無償工事費の減少による取崩額176百万円であり

    ます。

  4.受注工事損失引当金の減少額のその他2百万円は、工事採算の改善による取崩であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。