④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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当期末 残高
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減価償却 累計額
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期末取得 原価
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有形固定資産
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|
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|
|
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|
|
|
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建物
|
2,080
|
490
|
0
|
185
|
2,384
|
4,520
|
6,904
|
|
構築物
|
291
|
105
|
0
|
24
|
372
|
685
|
1,058
|
|
機械及び装置
|
508
|
58
|
10
|
138
|
418
|
3,825
|
4,244
|
|
車両運搬具
|
2
|
15
|
0
|
6
|
10
|
53
|
64
|
|
工具、器具及び 備品
|
237
|
236
|
2
|
158
|
313
|
1,676
|
1,990
|
|
土地
|
1,426
|
906
|
68
|
-
|
2,263
|
-
|
2,263
|
|
リース資産
|
8
|
3
|
-
|
2
|
8
|
9
|
18
|
|
建設仮勘定
|
505
|
2,024
|
1,816
|
-
|
712
|
-
|
712
|
|
有形固定資産計
|
5,059
|
3,840
|
1,898
|
516
|
6,484
|
10,772
|
17,257
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術使用権
|
3
|
-
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
ソフトウエア
|
170
|
17
|
0
|
69
|
119
|
-
|
-
|
|
電話加入権
|
10
|
-
|
0
|
-
|
9
|
-
|
-
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
210
|
17
|
-
|
192
|
-
|
-
|
|
無形固定資産計
|
184
|
228
|
18
|
72
|
321
|
-
|
-
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(注) 当期増減額の主な内容は、以下のとおりであります。
1.建物の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う建物・倉庫関連設備363百万円及び本社事務所の増床に伴う事務所関連設備89百万円であります。
2. 構築物の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う外構・周辺設備96百万円であります。
3.機械設備の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う機械関連設備25百万円であります。
4.器具備品の増加の主要なものは、四日市事業所の建替えに伴う器具備品53百万円及び本社事務所の増床に伴う什器30百万円であります。
5.土地の増加の主要なものは、東京都渋谷区の土地906百万円であります。
6.土地の減少の主要なものは、四日市事業所の土地の一部68百万円を売却したことによるものです。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
430
|
378
|
-
|
2
|
806
|
賞与引当金
|
713
|
896
|
713
|
-
|
896
|
役員賞与引当金
|
14
|
20
|
11
|
3
|
20
|
工事補償引当金
|
1,005
|
233
|
443
|
176
|
618
|
受注工事損失引当金
|
86
|
87
|
84
|
2
|
87
|
役員報酬BIP信託 引当金
|
62
|
32
|
-
|
-
|
95
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(注)1.貸倒引当金の当期減少額のその他2百万円は、売掛金回収による取崩であります。
2.役員賞与引当金の減少額のその他3百万円は、役員賞与支給額の減少による取崩であります。
3.工事補償引当金の当期減少額のその他176百万円は、無償工事費の減少による取崩額176百万円であり
ます。
4.受注工事損失引当金の減少額のその他2百万円は、工事採算の改善による取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。