⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱山陰クリエート
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第2回無担保社債
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2020年 3月2日
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50,000
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50,000 (50,000)
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0.01
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無担保社債
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2025年 3月25日
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合計
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―
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―
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50,000
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50,000 (50,000)
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―
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―
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―
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(注) 1. 当期末残高欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
(注) 2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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50,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,680,440
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4,692,917
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0.79
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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702,286
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617,607
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3.14
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―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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8,044,746
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7,677,839
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0.79
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2025年4月~ 2035年12月
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
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1,757,154
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1,459,488
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3.14
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2025年4月~ 2034年4月
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合計
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15,184,626
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14,447,852
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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3,329,817
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2,456,202
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1,409,722
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437,142
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リース債務
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480,551
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347,695
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259,758
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173,166
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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9,755,229
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18,630,487
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29,459,023
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40,022,398
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税金等調整前 四半期(当期)純利益
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(千円)
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363,842
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554,255
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1,065,543
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1,324,848
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(千円)
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240,261
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342,543
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668,873
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907,684
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1株当たり 四半期(当期)純利益
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(円)
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5.51
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7.84
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15.29
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20.73
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
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(円)
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5.51
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2.33
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7.44
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5.44
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