⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱山陰クリエート

第2回無担保社債

2020年

3月2日

50,000

 50,000

(50,000)

0.01

無担保社債

2025年

3月25日

合計

50,000

50,000

(50,000)

 

 

(注) 1. 当期末残高欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

(注) 2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

50,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

4,680,440

4,692,917

0.79

1年以内に返済予定のリース債務

702,286

617,607

3.14

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

8,044,746

7,677,839

0.79

 2025年4月~

 2035年12月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

1,757,154

1,459,488

3.14

 2025年4月~

 2034年4月

合計

15,184,626

14,447,852

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

3,329,817

2,456,202

1,409,722

437,142

リース債務

480,551

347,695

259,758

173,166

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

  当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

9,755,229

18,630,487

29,459,023

40,022,398

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(千円)

363,842

554,255

1,065,543

1,324,848

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

240,261

342,543

668,873

907,684

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

5.51

7.84

15.29

20.73

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

5.51

2.33

7.44

5.44