⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
ケイヒン株式会社
|
第28回無担保社債
|
2016年 10月31日
|
400 (400)
|
- (-)
|
0.18
|
無担保
|
2023年 10月31日
|
ケイヒン株式会社
|
第32回無担保社債
|
2018年 9月28日
|
500 (500)
|
- (-)
|
0.715
|
無担保
|
2023年 9月28日
|
ケイヒン株式会社
|
第33回無担保社債
|
2019年 10月31日
|
500
|
500 (500)
|
0.15
|
無担保
|
2024年 10月31日
|
ケイヒン株式会社
|
第34回無担保社債
|
2020年 2月28日
|
200 (100)
|
100 (100)
|
0.07
|
無担保
|
2025年 2月28日
|
ケイヒン株式会社
|
第35回無担保社債
|
2020年 3月31日
|
200 (100)
|
100 (100)
|
0.43
|
無担保
|
2025年 3月31日
|
ケイヒン株式会社
|
第36回無担保社債
|
2021年 9月30日
|
350 (100)
|
250 (100)
|
0.26
|
無担保
|
2026年 9月30日
|
ケイヒン株式会社
|
第37回無担保社債
|
2023年 9月29日
|
-
|
360 (80)
|
0.74
|
無担保
|
2028年 9月29日
|
ケイヒン配送 株式会社
|
第1回無担保社債
|
2021年 9月30日
|
210 (60)
|
150 (60)
|
0.26
|
無担保
|
2026年 9月30日
|
合計
|
-
|
-
|
2,360 (1,260)
|
1,460 (940)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
940
|
240
|
160
|
80
|
40
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,242
|
1,911
|
0.702
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,477
|
1,230
|
1.073
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
214
|
233
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,919
|
3,714
|
0.689
|
2025年4月~ 2043年9月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
452
|
547
|
-
|
2025年4月~ 2031年1月
|
合計
|
7,306
|
7,637
|
-
|
-
|
(注) 1 借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
3 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
893
|
852
|
535
|
245
|
リース債務
|
188
|
153
|
99
|
64
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務の明細表の記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
累計期間
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
11,701
|
23,881
|
35,857
|
46,520
|
税金等調整前四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
874
|
1,535
|
2,318
|
3,002
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
587
|
1,034
|
1,565
|
2,049
|
1株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
90.03
|
158.46
|
239.85
|
313.90
|
会計期間
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
90.03
|
68.43
|
81.39
|
74.04
|