④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

26,020

658

1,290

(304)

25,388

19,840

419

5,548

  土地

12,053

[109]

534

[210]

491

(477)

[121]

12,095

[198]

12,095

  リース資産

1,133

148

231

1,050

773

112

276

  建設仮勘定

437

1,463

1,329

570

570

  その他の
  有形固定資産

5,405

350

358

(20)

5,396

4,529

251

867

有形固定資産計

45,050

[109]

3,154

[210]

3,702

(803)

[121]

44,502

[198]

25,143

784

19,359

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

3,184

2,244

167

940

  リース資産

79

62

11

16

  その他の
  無形固定資産

165

36

2

128

無形固定資産計

3,429

2,343

181

1,085

 

(注)1   当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2  当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。また、当期増加額欄及び当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の増減であり、土地の売却及び減損損失の計上額によるものであります。

3  無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

11,818

11,290

2,620

9,197

11,290

一般貸倒引当金

4,500

4,472

4,500

4,472

個別貸倒引当金

7,318

6,818

2,620

4,697

6,818

うち非居住者向け債権分

賞与引当金

739

759

739

759

役員賞与引当金

17

17

17

17

役員株式給付引当金

130

164

130

164

睡眠預金払戻損失引当金

254

266

254

266

偶発損失引当金

258

357

258

357

13,218

12,854

3,508

9,710

12,854

 

(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金………………洗替による取崩額

個別貸倒引当金………………洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金……洗替による取崩額

偶発損失引当金………………洗替による取崩額

 

○未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

461

1,856

1,676

641

未払法人税等

152

1,258

1,124

286

未払事業税

308

598

552

354