④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末帳簿価額残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 (千円)
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期末取得原価 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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362,213
|
108,552
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72,968 [72,968]
|
38,859
|
358,938
|
824,362
|
1,183,301
|
構築物
|
2,070
|
―
|
280 [280]
|
246
|
1,544
|
30,131
|
31,675
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車両運搬具
|
1,142
|
2,525
|
―
|
450
|
3,217
|
1,949
|
5,166
|
工具、器具及び備品
|
27,272
|
7,359
|
1,227 [1,227]
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11,503
|
21,901
|
180,359
|
202,261
|
土地
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498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
― (―)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
― (―)
|
498,961 (△345,435)
|
リース資産
|
6,994
|
―
|
662 [662]
|
4,097
|
2,234
|
8,331
|
10,566
|
有形固定資産計
|
898,655
|
118,437
|
75,137 [75,137]
|
55,158
|
886,797
|
1,045,134
|
1,931,932
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
67,961
|
11,554
|
― [―]
|
29,250
|
50,265
|
―
|
―
|
商標権
|
921
|
―
|
― [―]
|
188
|
733
|
―
|
―
|
電話加入権
|
6,137
|
―
|
―
|
―
|
6,137
|
―
|
―
|
その他
|
374
|
6,750
|
374 [―]
|
―
|
6,750
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
75,395
|
18,304
|
374 [―]
|
29,439
|
63,885
|
―
|
―
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
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長期前払費用
|
8,877
|
11,440
|
4,487 [4,487]
|
3,485
|
12,344
|
―
|
―
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(注) 1.( )内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(2001年3月31日公布法律第19号)により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額(内書き)であります。
2.当期減少額の[ ]内は、減損損失の計上額(内書き)であります。
3.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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教場等の移転、設備更新
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11,732千円
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工具、器具及び備品、
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サーバ代
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7,064千円
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ソフトウエア
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サーバリプレース
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1,364千円
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車両運搬具
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送迎用車の取得
|
2,525千円
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ソフトウエア
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WEB学習システム改修
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10,189千円
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4.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
162,775
|
57,346
|
53
|
14,755
|
205,313
|
賞与引当金
|
24,130
|
24,864
|
24,130
|
-
|
24,864
|
役員株式給付引当金
|
18,278
|
-
|
-
|
-
|
18,278
|
関係会社事業損失引当金
|
66,241
|
9,965
|
-
|
-
|
76,206
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入及び債権の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。