⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

137,325

149,095

0.34

1年以内に返済予定の長期借入金

1,188

3,802

2.17

1年以内に返済予定のリース債務

399

369

3.36

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

11,802

10,000

1.90

2024年~2027年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

639

306

3.11

2024年~2029年

その他有利子負債

 未払金

132

564

1.94

長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

163

942

1.87

2024年~2027年

 信用取引借入金

14,098

13,482

0.60

合計

165,748

178,564

 

(注) 1.平均利率の算定には当期末残高に対する加重平均利率を使用しております。

2.信用取引借入金については、1年以内に決済されるものとみなしております。

3.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

5年超

(百万円)

長期借入金

5,172

2,812

1,616

400

リース債務

174

73

45

6

7

長期未払金

508

395

38

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。