④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額及び減損損失累計額 又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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12,292
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764
|
137
|
12,920
|
10,645
|
120
|
2,274
|
構築物
|
928
|
89
|
57
|
960
|
762
|
15
|
198
|
機械及び装置
|
11,936
|
376
|
377
|
11,936
|
11,114
|
230
|
821
|
車両運搬具
|
43
|
2
|
-
|
44
|
43
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
10,620
|
515
|
157
|
10,978
|
10,284
|
393
|
694
|
土地
|
1,852
|
-
|
-
|
1,852
|
-
|
-
|
1,852
|
建設仮勘定
|
41
|
1,385
|
731
|
695
|
-
|
-
|
695
|
有形固定資産計
|
37,712
|
3,131
|
1,459
|
39,385
|
32,849
|
758
|
6,536
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
96
|
26
|
11
|
71
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
142
|
-
|
-
|
142
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
5
|
5
|
-
|
0
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
244
|
31
|
11
|
213
|
長期前払費用
|
117
|
78
|
147
|
49
|
13
|
59
|
36
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(注)1 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増加額(百万円)
|
那須工場
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715
|
|
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減少額(百万円)
|
那須工場
|
117
|
|
|
構築物
|
増加額(百万円)
|
那須工場
|
89
|
|
|
減少額(百万円)
|
那須工場
|
57
|
|
|
機械及び装置
|
増加額(百万円)
|
那須工場
|
292
|
佐野工場
|
52
|
減少額(百万円)
|
那須工場
|
269
|
佐野工場
|
94
|
工具、器具及び備品
|
増加額(百万円)
|
那須工場
|
200
|
本社
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145
|
矢板工場
|
60
|
|
|
建設仮勘定
|
増加額(百万円)
|
那須工場
|
1,322
|
|
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減少額(百万円)
|
那須工場
|
686
|
|
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2 無形固定資産については、資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
28
|
21
|
-
|
20
|
28
|
賞与引当金
|
997
|
1,086
|
997
|
-
|
1,086
|
株主優待引当金
|
81
|
63
|
81
|
-
|
63
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。