⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

太平電業㈱

第4回無担保社債 (注)1

2019年

8月23日

5,000

5,000

(5,000)

6ヶ月円

TIBOR

なし

2024年

8月23日

合計

-

-

5,000

5,000

(5,000)

-

-

-

 

(注) 1「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

   2  連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

-

-

-

-

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

968

948

0.470

-

1年以内に返済予定のリース債務

134

162

-

-

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,255

8,631

0.504

2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

236

250

-

2025年~2032年

その他有利子負債

-

-

-

-

合計

10,594

9,991

-

-

 

(注) 1 平均利率は、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率であります。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超

(百万円)

長期借入金

2,039

1,070

1,070

1,070

3,380

リース債務

129

81

24

6

8

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。