④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

 

 

  その他有価証券

 

 

㈱村田製作所

2,012,886

5,684

住友不動産㈱

959,110

5,559

ヒューリック㈱

2,071,800

3,255

スズキ㈱

397,100

2,761

キヤノン㈱

500,000

2,250

㈱T&Dホールディングス

538,870

1,399

東京建物㈱

487,350

1,282

㈱椿本チエイン

221,000

1,138

キッセイ薬品工業㈱

277,000

979

澁澤倉庫㈱

279,000

863

㈱ヤクルト本社

270,000

842

東海旅客鉄道㈱

207,500

773

住友電設㈱

178,500

600

㈱タクマ

247,000

470

東日本旅客鉄道㈱

40,000

350

理研ビタミン㈱

100,000

257

パナソニック ホールディングス㈱

168,000

242

SOMPOホールディングス㈱

23,275

222

大栄不動産㈱

300,000

210

第一生命ホールディングス㈱

52,800

203

日本電信電話㈱

1,020,000

183

㈱みずほフィナンシャルグループ

52,838

160

サッポロホールディングス㈱

20,000

120

日産車体㈱

100,000

106

 

 

 

その他22銘柄

137,705

304

10,661,734

30,224

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

 

 

  その他有価証券

 

 

合同運用指定金銭信託(実績配当型)

1,900

合同運用指定金銭信託

4,500

指定金銭信託(合同・流動化商品マザー口)B受益権

1,100

実績配当型合同運用指定金銭信託

1,500

 

 

 

9,000

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,275

147

1

4,421

2,116

151

2,305

  構築物

109

3

112

86

3

26

  機械及び装置

1,012

46

4

1,054

838

56

216

  車両運搬具

1

1

2

1

0

0

  工具器具・備品

855

75

59

872

700

101

171

  土地

1,015

0

(0)

1,015

1,015

 リース資産

3

5

9

4

2

5

 建設仮勘定

238

2,098

92

2,244

2,244

  有形固定資産計

7,511

2,377

157

(0)

9,732

3,747

317

5,984

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

4,114

449

25

4,538

3,767

152

771

  その他

687

687

276

136

411

  無形固定資産計

4,801

449

25

5,225

4,043

289

1,182

  長期前払費用

217

423

17

622

277

118

345

 

(注) 1 当期償却額の配賦内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費

653

百万円

減価償却費

536

百万円

その他

116

百万円

完成工事原価

63

百万円

未成工事支出金

0

百万円

営業外費用

6

百万円

その他

2

百万円

725

百万円

 

2 当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

建設仮勘定

技術開発センター新築工事

1,889

百万円

 

3 当期減少額のうち(  )内は減損損失の金額であり、取得原価に基づいております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

500

0

31

469

完成工事補償引当金

168

220

132

36

220

工事損失引当金

131

289

29

96

294

役員賞与引当金

67

171

67

171

退職給付引当金

137

38

42

133

株式給付引当金

30

30

役員株式給付引当金

212

171

113

270

 

(注)  1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の理由

債権回収及び回収不能見込額の減少による戻入額

31

百万円

 

 2  完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」の理由

完成工事補償見込額が減少したこと等による戻入額

36

百万円

 

 3  工事損失引当金の「当期減少額(その他)」の理由

工事損失見込額が減少したこと等による戻入額

96

百万円