⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

15,009,835

228,341

40,813

15,197,363

11,061,722

234,304

4,135,640

構築物

2,011,914

21,941

4,528

2,029,327

1,658,441

25,385

370,885

機械及び装置

5,952,932

140,193

37,683

6,055,442

5,348,886

150,702

706,555

車両運搬具

121,375

5,260

4,261

122,373

104,399

11,707

17,974

工具、器具及び備品

1,420,505

75,773

49,278

1,447,000

1,296,637

86,998

150,363

土地

2,472,457

148

2,472,308

2,472,308

建設仮勘定

59,149

1,914,714

97,950

1,875,913

1,875,913

有形固定資産計

27,048,170

2,386,223

234,664

29,199,730

19,470,088

509,097

9,729,641

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

537,161

113,079

245

649,996

478,470

48,880

171,525

その他

57,767

10,167

51,533

16,400

393

116

16,007

無形固定資産計

594,928

123,247

51,778

666,396

478,863

48,997

187,533

長期前払費用

49,595

4,357

53,952

44,444

9,487

9,508

 

 

(注)当期増加額の主な内容は次のとおりであります。

 

 

建物

養命酒ビル更新工事

108,256

千円

 

駒ヶ根工場建屋更新工事

97,228

機械及び装置

駒ヶ根工場製造設備工事

95,568

ソフトウエア

基幹システム更新

78,107

建設仮勘定

くらすわの森建設工事

1,815,940

 

 

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債
長期預り金(取引保証金)

1,492,116

1,566,303

1.45

合計

1,492,116

1,566,303

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

8,340

399

8,739

賞与引当金

258,972

206,002

258,972

206,002

役員賞与引当金

32,400

24,600

32,400

24,600

役員株式給付引当金

40,634

37,282

40,634

37,282

役員退職慰労引当金

48,350

48,350

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

13,696

預金

 

当座預金

682

普通預金

4,349,600

定期預金

3,260,000

別段預金

5,590

振替貯金

25,305

7,641,179

合計

7,654,876

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

アルフレッサヘルスケア㈱

925,130

㈱大木

650,216

㈱PALTAC

273,485

㈱リードヘルスケア

84,909

国分グループ本社㈱

53,320

その他

225,620

合計

2,212,684

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

2,265,519

11,444,925

11,497,760

2,212,684

83.86

71.60

 

 

③  商品及び製品

 

品目

金額(千円)

商品及び製品

 

養命酒

155,545

酒類

75,401

食品、雑貨類

253,537

484,484

半製品

 

養命酒

54,789

酒類

6,020

60,810

合計

545,294

 

 

④  仕掛品

 

品目

金額(千円)

養命酒

157,705

原料みりん

6,083

その他

1,877

合計

165,666

 

 

 

⑤  原材料及び貯蔵品

 

品目

金額(千円)

原材料

 

生薬類

936,409

包装材料・容器類

57,765

原料用アルコール

18,273

食材

10,514

その他

45,256

1,068,220

貯蔵品

 

販促品

29,827

店舗用消耗品

9,434

重油

4,799

製造用消耗品

1,752

45,814

合計

1,114,034

 

 

 

⑥  投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

キッコーマン㈱

3,967,535

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

3,820,909

ロート製薬㈱

2,622,828

㈱八十二銀行

1,268,292

トーア再保険㈱

882,306

小野薬品工業㈱

813,666

㈱T&Dホールディングス

802,108

ブルドックソース㈱

773,932

日本新薬㈱

724,140

MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱

537,436

㈱ワコールホールディングス

466,107

キユーピー㈱

409,860

久光製薬㈱

401,273

㈱三井住友フィナンシャルグループ

342,996

松田産業㈱

312,910

㈱ミツウロコグループホールディングス

244,290

カンロ㈱

239,520

㈱松屋

190,680

J.フロント リテイリング㈱

164,534

丸八倉庫㈱

160,800

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

150,721

大木ヘルスケアホールディングス㈱

116,860

小林製薬㈱

88,653

わかもと製薬㈱

78,769

㈱マルイチ産商

75,274

日本フエルト㈱

70,196

アルフレッサ ホールディングス㈱

48,903

 

 

区分及び銘柄

金額(千円)

富田薬品㈱

30,000

ナラサキ産業㈱

18,000

その他

20,521

19,844,026

債券

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第3回任意償還条項付無担保永久社債

1,012,720

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第20回無担保社債

958,050

Takumi Ⅰ Limited 円貨建リパッケージ債

573,660

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第11回無担保社債

494,470

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第14回無担保社債

491,100

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第24回無担保社債

489,765

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第22回無担保社債

483,830

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第4回任意償還条項付無担保永久社債

397,800

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第13回無担保社債

396,480

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第21回期限前償還条項付無担保社債

298,938

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第17回無担保社債

293,847

利付国債10年361回

195,540

利付国債10年365回

193,600

㈱三井住友フィナンシャルグループ
第10回無担保社債

99,110

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
第26回無担保社債

97,342

6,476,252

合計

26,320,278

 

 

 

⑦  長期預金

区分

金額(千円)

定期預金

5,100,000

合計

5,100,000

 

 

⑧  買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

日本山村硝子㈱

14,281

二葉紙業㈱

13,161

日本コーンスターチ㈱

11,909

東洋ガラス㈱

11,142

加藤化学㈱

9,859

その他

83,405

合計

143,759

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,439,374

4,916,646

7,991,736

10,242,250

税引前

四半期(当期)純利益

(千円)

435,748

409,310

870,766

1,379,792

四半期(当期)純利益

(千円)

313,822

281,962

615,472

952,820

1株当たり

四半期(当期)純利益

(円)

22.72

20.40

44.51

68.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は
1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

22.72

△2.32

24.11

24.39