⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当期増加額(千円)
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当期減少額(千円)
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当期末残高(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額(千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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14,658
|
-
|
819
|
13,838
|
7,012
|
4,531
|
6,826
|
車両運搬具
|
12,708
|
-
|
-
|
12,708
|
12,708
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
57,356
|
7,677
|
-
|
65,034
|
57,642
|
5,521
|
7,391
|
有形固定資産計
|
84,723
|
7,677
|
819
|
91,581
|
77,363
|
10,053
|
14,218
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
8,751
|
565
|
-
|
9,316
|
8,745
|
574
|
571
|
電話加入権
|
1,569
|
-
|
-
|
1,569
|
-
|
-
|
1,569
|
無形固定資産計
|
10,321
|
565
|
-
|
10,886
|
8,745
|
574
|
2,141
|
長期前払費用
|
260
|
-
|
-
|
260
|
203
|
138
|
56
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(注)当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 PC 1,857千円
周辺機器 5,820千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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490
|
490
|
-
|
490
|
490
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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293
|
預金
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普通預金
|
527,639
|
定期預金
|
230,523
|
郵便振替
|
1,859
|
別段預金
|
97
|
小計
|
760,120
|
合計
|
760,414
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② 受取手形及び電子記録債権
イ.相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社京都科学
|
36,016
|
池上通信機株式会社
|
7,640
|
株式会社小森コーポレーション
|
1,237
|
横河ソリューションサービス株式会社
|
949
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
369
|
株式会社カナデン
|
178
|
合計
|
46,391
|
ロ.期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
31,763
|
5月満期
|
3,190
|
6月満期
|
4,446
|
7月満期
|
6,991
|
合計
|
46,391
|
③ 売掛金及び契約資産
イ.相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
向洋電機株式会社
|
61,050
|
日興電気通信株式会社
|
58,060
|
日本電気株式会社
|
51,926
|
空港情報通信株式会社
|
45,665
|
株式会社シンク・ラボラトリー
|
21,615
|
その他
|
94,508
|
合計
|
332,825
|
ロ.売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
305,859
|
902,086
|
875,120
|
332,825
|
72.45
|
129.57
|
④ 商品及び製品
品目
|
金額(千円)
|
プリンタコントローラ用機器及び制御ボード等
|
16,545
|
情報セキュリティ関連機器等
|
12,637
|
インクカートリッジ等
|
1,847
|
カメラ、サーバー及び映像セキュリティ関連機器等
|
1,127
|
合計
|
32,157
|
⑤ 仕掛品
品目
|
金額(千円)
|
受託開発案件
|
840
|
合計
|
840
|
⑥ 貯蔵品
⑦ 差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
野村不動産株式会社
|
51,404
|
合同会社TRY90
|
24,146
|
静岡鉄道株式会社
|
1,041
|
大和不動産株式会社
|
520
|
エイブル保証株式会社
|
117
|
合計
|
77,228
|
⑧ 保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険株式会社
|
100,000
|
ジブラルタ生命保険株式会社
|
16,831
|
日本生命保険相互会社年金保険
|
8,782
|
合計
|
125,614
|
⑨ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ニューテック
|
13,038
|
サンテレホン株式会社
|
4,181
|
アイティアペックス株式会社
|
2,044
|
株式会社平岡
|
1,342
|
NECネクサソリューションズ株式会社
|
1,240
|
その他
|
1,573
|
合計
|
23,419
|
⓾ 長期未払金
区分
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金額(千円)
|
役員退職慰労金
|
59,700
|
合計
|
59,700
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
216,855
|
318,876
|
440,794
|
815,469
|
税引前四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
34,730
|
14,268
|
△17,484
|
125,391
|
四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
23,761
|
9,598
|
△13,190
|
86,716
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
14.57
|
5.89
|
△8.09
|
53.21
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
14.57
|
△8.69
|
△13.99
|
61.38
|