⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ピコイ
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無担保 普通社債
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令和2年 2月14日
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(20,000) 50,000
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(20,000) 30,000
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0.6
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無担保
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令和7年 2月14日
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合計
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―
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―
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(20,000) 50,000
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(20,000) 30,000
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―
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―
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―
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(注) 1.( )内書は1年内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超 2年以内 (千円)
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2年超 3年以内 (千円)
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3年超 4年以内 (千円)
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4年超 5年以内 (千円)
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20,000
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10,000
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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670,187
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1,023,090
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1.0~2.8
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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883,441
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1,031,096
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1.13~2.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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7,572,520
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7,833,962
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1.13~2.8
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令和7年~30年
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合計
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9,126,149
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9,888,148
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―
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―
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(注) 1.平均利率は、各有利子借入金の利率の範囲を示しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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3,002,989
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953,756
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1,506,378
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1,114,467
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。