⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱ピコイ

無担保

普通社債

令和2年

2月14日

(20,000)

50,000

(20,000)

30,000

0.6

無担保

令和7年
2月14日

合計

(20,000)

50,000

(20,000)

30,000

 

(注) 1.( )内書は1年内の償還予定額であります。

 

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

 

1年以内

(千円)

1年超
2年以内

(千円)

2年超
3年以内

(千円)

3年超
4年以内

(千円)

4年超
5年以内

(千円)

20,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

670,187

1,023,090

1.0~2.8  

1年以内に返済予定の長期借入金

883,441

1,031,096

1.13~2.8  

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

7,572,520

7,833,962

1.13~2.8  

令和7年~30年

合計

9,126,149

9,888,148

 

(注) 1.平均利率は、各有利子借入金の利率の範囲を示しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

3,002,989

953,756

1,506,378

1,114,467

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。