2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第183期

(2023年3月31日)

第184期

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

44,162

41,851

 

 

受取手形

15

30

 

 

未収運賃

1,863

2,046

 

 

未収金

30,542

19,921

 

 

未収収益

333

1,016

 

 

未収消費税等

3,802

-

 

 

短期貸付金

8,714

8,204

 

 

販売土地及び建物

※4 63,101

※4 65,974

 

 

貯蔵品

951

1,032

 

 

前払費用

952

881

 

 

その他

3,980

7,420

 

 

貸倒引当金

1

1

 

 

流動資産合計

158,418

148,379

 

固定資産

 

 

 

 

鉄道事業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

208,616

215,379

 

 

 

 

減価償却累計額

136,255

138,316

 

 

 

 

有形固定資産(純額)

72,361

77,063

 

 

 

無形固定資産

707

822

 

 

 

鉄道事業固定資産合計

※1※2 73,068

※1※2 77,886

 

 

自動車事業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

83,151

84,700

 

 

 

 

減価償却累計額

62,523

62,534

 

 

 

 

有形固定資産(純額)

20,628

22,166

 

 

 

無形固定資産

329

295

 

 

 

自動車事業固定資産合計

※1※2※4 20,957

※1※2 22,461

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第183期

(2023年3月31日)

第184期

(2024年3月31日)

 

 

兼業固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

368,103

368,801

 

 

 

 

減価償却累計額

164,768

159,004

 

 

 

 

有形固定資産(純額)

203,334

209,797

 

 

 

無形固定資産

1,219

1,077

 

 

 

兼業固定資産合計

※1※4 204,553

※1※4 210,874

 

 

各事業関連固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

10,318

10,287

 

 

 

 

減価償却累計額

5,031

5,297

 

 

 

 

有形固定資産(純額)

5,286

4,989

 

 

 

無形固定資産

369

325

 

 

 

各事業関連固定資産合計

※1※4 5,656

※1 5,315

 

 

建設仮勘定

 

 

 

 

 

鉄道事業

9,990

5,548

 

 

 

自動車事業

367

21

 

 

 

兼業

17,077

47,816

 

 

 

各事業関連

63

165

 

 

 

建設仮勘定合計

27,499

53,552

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

29,219

38,111

 

 

 

関係会社株式

50,419

53,411

 

 

 

その他の関係会社有価証券

4,957

4,957

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

関係会社出資金

1,890

2,005

 

 

 

長期貸付金

4,825

※6 9,404

 

 

 

長期前払費用

3,680

3,593

 

 

 

前払年金費用

3,799

3,925

 

 

 

繰延税金資産

355

-

 

 

 

その他

※2 2,752

※2 2,284

 

 

 

貸倒引当金

43

42

 

 

 

投資その他の資産合計

101,857

117,652

 

 

固定資産合計

433,591

487,743

 

資産合計

592,010

636,123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第183期

(2023年3月31日)

第184期

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

※3 63,628

※3 66,853

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 20,803

※2 18,889

 

 

1年内償還予定の社債

7,000

10,000

 

 

リース債務

16

8

 

 

未払金

26,712

45,481

 

 

未払費用

2,013

2,089

 

 

未払消費税等

-

3,536

 

 

未払法人税等

943

2,882

 

 

預り連絡運賃

74

77

 

 

預り金

3,117

3,041

 

 

前受運賃

2,307

2,635

 

 

前受金

5,067

1,558

 

 

前受収益

783

621

 

 

賞与引当金

2,769

2,905

 

 

役員賞与引当金

135

140

 

 

資産除去債務

58

-

 

 

1年内返還予定の預り保証金

11

11

 

 

従業員預り金

1,626

1,623

 

 

その他

1,375

1,298

 

 

流動負債合計

138,445

163,655

 

固定負債

 

 

 

 

社債

145,000

145,000

 

 

長期借入金

※2 124,290

※2 105,400

 

 

リース債務

94

20

 

 

長期未払金

440

435

 

 

繰延税金負債

-

7,043

 

 

株式報酬引当金

427

488

 

 

退職給付引当金

12,564

11,268

 

 

関係会社事業損失引当金

5,231

5,282

 

 

資産除去債務

1,282

1,669

 

 

長期預り保証金

27,446

27,906

 

 

固定負債合計

316,776

304,515

 

負債合計

455,221

468,171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第183期

(2023年3月31日)

第184期

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

26,157

26,157

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

12,914

12,914

 

 

 

資本剰余金合計

12,914

12,914

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

5,054

5,054

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金

8,187

15,033

 

 

 

 

買換資産圧縮特別勘定積立金

-

677

 

 

 

 

特定株式取得積立金

17

17

 

 

 

 

別途積立金

63,150

70,150

 

 

 

 

繰越利益剰余金

14,083

24,925

 

 

 

利益剰余金合計

90,493

115,858

 

 

自己株式

1,166

1,576

 

 

株主資本合計

128,398

153,354

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

8,065

14,330

 

 

繰延ヘッジ損益

0

3

 

 

評価・換算差額等合計

8,065

14,333

 

新株予約権

324

263

 

純資産合計

136,788

167,952

負債純資産合計

592,010

636,123