④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価
証券

その他
有価証券

株式会社九電工

1,142,000

7,273

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

815,243

3,298

株式会社みずほフィナンシャルグループ

818,892

2,494

九州旅客鉄道株式会社

573,700

2,032

株式会社三菱UFJフィナンシャル・

グループ

1,293,540

2,014

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

202,535

1,804

株式会社西日本フィナンシャルホール

ディングス

910,563

1,744

日本空港ビルデング株式会社

290,000

1,719

TOTO株式会社

245,500

1,048

三井住友トラスト・ホールディングス

株式会社

305,904

1,011

京成電鉄株式会社

128,100

788

AXEIA DEVELOPMENT CORPORATION

282,356,030

772

京阪ホールディングス株式会社

226,200

767

タンゲラン都市開発株式会社

840,642,741

557

西部ガスホールディングス株式会社

282,000

542

九州電力株式会社

387,200

532

福岡地下街開発株式会社

907,200

453

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

172,245

429

株式会社井筒屋

1,052,041

407

久光製薬株式会社

100,000

397

三菱電機株式会社

150,000

376

株式会社富士ピー・エス

773,663

352

株式会社RKB毎日ホールディングス

67,960

349

株式会社佐賀銀行

144,256

308

コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社

138,500

307

その他79銘柄

 

2,891

合計

 

34,679

 

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

特定目的会社及びそれに類する会社へ

の出資

1,900

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資

1,532

出資証券(川棚温泉開発有限会社)

2

0

合計

 

3,432

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 土地

119,416

9,993

(注)1

817

128,592

128,592

 建物

304,265

14,343

(注)2

14,593

(注)5

304,016

182,537

6,895

121,478

 構築物

117,884

8,236

(注)3

5,019

121,101

71,856

1,525

49,245

 車両

86,121

3,996

2,408

87,709

79,204

2,276

8,505

 機械装置

20,580

1,098

1,064

20,615

16,586

808

4,028

 工具・器具・備品

21,921

1,308

6,094

17,134

14,968

735

2,165

 建設仮勘定

27,499

66,581

(注)4

40,528

(注)6

53,552

53,552

有形固定資産計

697,689

105,558

70,525

732,721

365,152

12,241

367,569

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 施設利用権

1,618

85

44

1,660

864

55

796

 電話加入権

98

0

98

98

 ソフトウエア

4,625

568

1,153

4,040

2,618

599

1,421

 その他

208

208

3

2

205

無形固定資産計

6,551

654

1,198

6,007

3,486

656

2,521

長期前払費用

3,680

110

197

3,593

3,593

 

(注) 1 当期増加の主なものは、にしてつ関東ロジスティクスセンター用地6,055百万円です。
 

2 当期増加の主なものは、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事3,765百万円、西鉄ホテルクルーム博多祇園 櫛田神社前新築工事3,529百万円です。
 

3 当期増加の主なものは、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事3,318百万円、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事2,627百万円です。
 

4 当期増加の主なものは、ONE FUKUOKA BLDG.新築工事30,162百万円、にしてつ関東ロジスティクスセンター新設3,413百万円です。
 

5 当期減少の主なものは、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事(圧縮)2,051百万円、ラクレイス西新レジデンシャルタワー(売却)1,920百万円です。
 

6 当期減少の主なものは、天神大牟田線雑餉隈駅付近連続立体交差工事6,692百万円、天神大牟田線春日原~下大利駅間連続立体交差工事5,796百万円です。
 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

44

2

1

3

43

賞与引当金

2,769

2,905

2,769

2,905

役員賞与引当金

135

140

135

140

株式報酬引当金

427

114

53

488

関係会社事業損失引当金

5,231

51

5,282

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等です。

 

 

【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

【その他】

特記すべき事項はありません。