⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

(株)みずほ銀行

第30回無担保社債

2018年
7月31日

100

0.136

無担保社債

2023年
7月31日

(株)三菱UFJ銀行

第31回無担保社債

2018年
8月21日

100

0.37

無担保社債

2023年
8月21日

(株)きらぼし銀行

第32回無担保社債

2018年
8月27日

100

0.46

無担保社債

2023年
8月25日

合計

300

 

(注) 上記社債は全て償還しているため、当期末残高はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

72,598

64,350

1.2

1年以内に返済予定の長期借入金

22,117

21,727

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

1,481

1,702

3.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

37,525

31,674

0.7

2029年3月30日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,839

4,870

3.3

2033年8月31日

その他有利子負債

 

 

 

 

預り金(1年以内返済予定)

120

125

0.1

営業保証金(1年以内返済予定)

5

0.3

営業保証金

102

97

0.0

合計

138,783

124,552

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

15,027

13,801

2,605

240

リース債務

1,301

996

793

615

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、資産除去債務明細表の作成を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高(百万円)

62,949

131,295

205,672

276,807

税金等調整前四半期(当期)
純利益(百万円)

3,732

9,128

14,562

15,123

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益(百万円)

2,411

6,281

10,643

10,051

1株当たり四半期(当期)
純利益(円)

58.43

152.13

257.96

244.33

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失(△)(円)

58.43

93.70

105.86

△14.53