⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

北越コーポレーション㈱

 第27回無担保社債

2019年

3月13日

10,000

0.220

無担保

2024年

3月13日

北越コーポレーション㈱

 第28回無担保社債

2021年

10月21日

10,000

10,000

0.110

無担保

2026年

10月21日

北越コーポレーション㈱

 第29回無担保社債

2023年

9月25日

15,000

0.370

無担保

2026年

9月25日

合計

20,000

25,000

 

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

25,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

8,682

8,913

4.60

1年以内に返済予定の長期借入金

8,376

16,976

0.27

1年以内に返済予定のリース債務

301

357

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

54,938

44,718

0.42

2025年5月
から

2030年2月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,427

1,395

2025年4月
から
2031年9月

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー
 (1年以内返済予定)

10,000

7,000

0.00

合計

83,725

79,362

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金(百万円)

17,582

5,580

9,808

3,746

リース債務(百万円)

264

236

208

200

 

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

 

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

75,273

150,174

225,324

297,056

税金等調整前
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

8,488

12,892

11,402

5,869

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(百万円)

6,323

9,403

7,287

8,396

1株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円)

37.62

55.94

43.35

49.94

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

37.62

18.32

△12.59

6.60