⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高(百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社九州 リースサービス
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第16回無担保社債
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2023年3月9日
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2,000 (200)
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1,800 (200)
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1.19
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なし
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2033年3月9日
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株式会社九州 リースサービス
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第1回無担保社債
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2023年7月27日
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-
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5,000 (-)
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0.76
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なし
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2028年7月27日
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株式会社九州 リースサービス
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第17回無担保社債
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2023年12月12日
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-
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3,000 (300)
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1.45
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なし
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2033年12月12日
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合計
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-
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-
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2,000 (200)
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9,800 (500)
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-
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-
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-
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(注) 1 当期首残高及び当期末残高の( )内の金額は、1年以内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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500
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500
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500
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500
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5,500
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,500
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10,500
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0.48
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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28,045
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34,498
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0.58
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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363
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317
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く)
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84,879
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78,064
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0.58
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2024年6月23日~ 2037年3月25日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,779
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2,556
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-
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2024年4月18日~ 2036年1月31日
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その他有利子負債
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割賦未払金(1年以内)
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303
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65
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1.84
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-
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割賦未払金(1年超)
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93
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27
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1.84
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2024年6月30日~ 2025年8月29日
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合計
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117,964
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126,029
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-
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-
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(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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29,239
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19,425
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16,838
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8,796
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リース債務
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264
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246
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227
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211
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その他有利子負債
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27
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-
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。