⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第39回無担保社債

2016年8月25日

90

(90)

0.12

なし

2023年8月25日

合計

90

(90)

 

(注) 当期首残高欄括弧内の数字(内数)は1年内償還予定額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,400

1,400

0.69

1年内に返済予定の長期借入金

5,917

5,831

1.01

1年内に返済予定のリース債務

104

91

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

15,788

14,775

1.00

2025年~2030年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)

207

120

2025年~2029年

その他有利子負債

 

 

 

 

流動負債その他(割賦未払金)

448

316

1.44

固定負債その他(割賦未払金)

662

372

1.50

2025年~2029年

合計

24,528

22,907

 

(注) 1.「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末現在のものを使用しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)、その他有利子負債(1年内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,032

3,468

2,669

1,616

リース債務

45

41

30

2

その他有利子負債

200

117

42

11

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。