④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

8,253,038

29,532

19,092

463,394

7,800,084

9,026,622

 

構築物

95,906

835

195

14,441

82,104

306,875

 

機械及び装置

67,778

13,565

0

15,833

65,510

1,209,239

 

車両運搬具

774

387

387

2,827

 

工具、器具及び備品

157,256

23,419

40

15,225

165,410

382,209

 

土地

6,210,565

6,210,565

 

リース資産

971,049

44,254

445,234

570,069

1,242,876

 

15,756,370

111,607

19,329

954,516

14,894,132

12,170,650

無形固定資産

借地権

32,073

32,073

 

ソフトウエア

73,336

6,505

31,676

48,164

77,578

 

その他

632,671

725,774

528,857

(528,486)

289

829,298

2,297

 

738,081

732,279

528,857

(528,486)

31,966

909,536

79,875

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

埼玉工場(埼玉県久喜市) 生産設備他

23,601千円

 

埼玉第二工場(埼玉県久喜市) 生産設備他

1,840千円

機械及び装置

埼玉工場 生産設備他

10,725千円

 

埼玉第二工場 生産設備他

1,190千円

工具、器具及び備品

首都圏配送センター(埼玉県加須市)他 物流関連設備

7,520千円

 

食品総合ラボラトリー(東京都北区) 研究開発用設備

11,507千円

リース資産

埼玉工場 生産設備他

6,080千円

 

埼玉第二工場 生産設備他

5,196千円

 

首都圏配送センター 他 物流関連設備

10,006千円

 

本社(東京都北区) コンピュータ関連設備

22,972千円

その他

(ソフトウエア仮勘定)

本社 基幹システム構築費用

725,774千円

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

  なお、( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

建物

埼玉営業所(埼玉県蓮田市) 解体

18,473千円

その他

(ソフトウエア仮勘定)

本社 基幹システム減損

528,486千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,075

173

11,249

賞与引当金

259,355

256,612

259,355

256,612

役員賞与引当金

5,700

37,000

5,700

37,000

役員退職慰労引当金

663,972

29,000

2,000

690,972

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。