④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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8,253,038
|
29,532
|
19,092
|
463,394
|
7,800,084
|
9,026,622
|
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構築物
|
95,906
|
835
|
195
|
14,441
|
82,104
|
306,875
|
|
機械及び装置
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67,778
|
13,565
|
0
|
15,833
|
65,510
|
1,209,239
|
|
車両運搬具
|
774
|
-
|
-
|
387
|
387
|
2,827
|
|
工具、器具及び備品
|
157,256
|
23,419
|
40
|
15,225
|
165,410
|
382,209
|
|
土地
|
6,210,565
|
-
|
-
|
-
|
6,210,565
|
-
|
|
リース資産
|
971,049
|
44,254
|
-
|
445,234
|
570,069
|
1,242,876
|
|
計
|
15,756,370
|
111,607
|
19,329
|
954,516
|
14,894,132
|
12,170,650
|
無形固定資産
|
借地権
|
32,073
|
-
|
-
|
-
|
32,073
|
-
|
|
ソフトウエア
|
73,336
|
6,505
|
-
|
31,676
|
48,164
|
77,578
|
|
その他
|
632,671
|
725,774
|
528,857 (528,486)
|
289
|
829,298
|
2,297
|
|
計
|
738,081
|
732,279
|
528,857 (528,486)
|
31,966
|
909,536
|
79,875
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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埼玉工場(埼玉県久喜市) 生産設備他
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23,601千円
|
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埼玉第二工場(埼玉県久喜市) 生産設備他
|
1,840千円
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機械及び装置
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埼玉工場 生産設備他
|
10,725千円
|
|
埼玉第二工場 生産設備他
|
1,190千円
|
工具、器具及び備品
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首都圏配送センター(埼玉県加須市)他 物流関連設備
|
7,520千円
|
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食品総合ラボラトリー(東京都北区) 研究開発用設備
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11,507千円
|
リース資産
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埼玉工場 生産設備他
|
6,080千円
|
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埼玉第二工場 生産設備他
|
5,196千円
|
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首都圏配送センター 他 物流関連設備
|
10,006千円
|
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本社(東京都北区) コンピュータ関連設備
|
22,972千円
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その他 (ソフトウエア仮勘定)
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本社 基幹システム構築費用
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725,774千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
なお、( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
建物
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埼玉営業所(埼玉県蓮田市) 解体
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18,473千円
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その他 (ソフトウエア仮勘定)
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本社 基幹システム減損
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528,486千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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11,075
|
173
|
-
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11,249
|
賞与引当金
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259,355
|
256,612
|
259,355
|
256,612
|
役員賞与引当金
|
5,700
|
37,000
|
5,700
|
37,000
|
役員退職慰労引当金
|
663,972
|
29,000
|
2,000
|
690,972
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。